A股市場:“籌碼集中度達到12%”,説明主力已鎖倉,堅定持股,後市股價或將直線拉昇
整理,僅供參考,不構成操作建議。如自行操作,注意倉位控制和風險自負。)
投資不是預測,而是決策
如果當下所處的情況是非常理想的,那麼,理性的投資者會思考如何利用它,以獲得最可觀的收益、承受最低的風險,在這樣的情況面前,他們不會謹小慎微而是有魄力去抓住大機會,以獲取更可觀的財富。
如果當下所處的情況是不理想的,那麼,理性的投資者會思考如何避免它,以儘可能地降低損失,甚至迅速逆轉獲得收益,他們不會抱怨更不會放任損失,也不會抱存僥倖心理,而是立刻做出決策規避風險。
無論所處的情況是好是壞,理性的投資者都不會有情緒變化,對於他們來説,好壞都是一樣的應對,那就是:果斷地重新判斷當下的情形,做出對自己最有利、最正確的決策,無論再好的或再糟糕的局面,都可以作出最有利的判斷。
相反,大多數投資者面對市場的變化時,他們的着眼點不是“現在”,而是“未來”。於是,當出現理想的機會時,他們畏頭縮尾不敢去抓住機會以有效利用;當現在的情況變得糟糕時,他們不能果斷的行動而放任損失不斷擴大,更是無法反轉自己的操作方向,以反轉危險為機會去獲得利潤。
預測式的投資思維,在心中為市場或者價格的未來設定了一個固定模式,一旦現實不符合的時候,問題就出現了,投資者就會在市場現實與心中設想之間產生巨大的矛盾,使他的投資決策無法進行。
而使用決策式投資思維的投資者,未來沒有模式、不需要預測,只有可能發生的各種情況,以及清楚每種情況發生時應該如何應對,沒有任何的憂慮和擔心,從容而淡定,理性而果斷,始終保持思維清晰和決策果斷。
無論出現了哪種情況,我們只需要做出最有利、最正確的決策即可:是有利的情況,就儘量利用它以獲得最佳的投資收益;是不利的情況,就儘量地迴避它以儘可能降低投資的損失。
當然,決策式的投資思維需要有堅實的前提,就是對經濟的發展、對時代的方向、對市場的運行、對企業的本質,已經完全思考透徹,並且非常清楚未來會出現哪些情況,以及在每一種情況下應該如何進行決策?
我的投資思想認為市場不可預測,未來充滿了不確定性,這就是一種決策式的投資思想:不預測市場,不猜想未來,只判斷當下各種力量的運行狀況,以及各種力量相互關係的變化,並據此作出最佳的投資決策。
投資不需要預測,我們只需要跟蹤推動市場運行的各種力量,以及這些力量之間方向是一致還是矛盾,然後等待它們方向一致的時候去進行投資,就可以迴避掉所有的大風險,同時抓住所有的大機會,就可以持續的成功操作,不斷增長我們的財富,同時承擔的風險又是極小的。
股票籌碼90%成本24一30元,籌碼集中度12%是什麼意思?
問題主要講的流通股中有90%的持有者的持倉成本在24元到30元的這個區間。
而籌碼集中度越低,表明籌碼約集中,越低表明集中的範圍越小。籌碼集中度一般呈現針尖狀向右分佈,針尖越長表明這個價格的籌碼越多,而針尖越長的越集中在一起,説明集中度越高。
籌碼集中度計算公式,價格區間的/ =/=17.6/144.26=12.20%,籌碼集中的價格區間越大,集中度數值越高,籌碼越分散,價格區間越小,集中度數值越低,籌碼越集中。
籌碼獲利率為1%的價位
1.股價處於回升趨勢中
當股價處於回升趨勢的時候,階段性價格高位出現,股價調整需要會很明確。這個時候,籌碼大量聚集到價格高位,而股價一旦開始回調,那麼調整的目標位可以到獲利率為1%的價位。在股價大幅度殺跌之前,投資者可以根據價格頂部對應的獲利率為1%的價位,來判斷股價回調的目標價。
要點1: 圖3-27 延華智能 的日K線圖顯示,該股的上漲空間較大,在籌碼單峯出現在價格高位以後,雙頂反轉形態出現。這個時候,投資者關注的重點並不是該股還能繼續上漲多少,而是接下來該股的回調空間究竟會到什麼價位。
要點2: 在股價還未大幅度殺跌之前,考慮到接下來的價格回落趨勢會出現,投資者可以考慮減倉持股了。既然籌碼大量聚集到股價高位,那麼價格回落空間不會太大,籌碼1%獲利率對應的價格就會達到。
2.1%的獲利位置,是反彈起點
1%的籌碼獲利位置,是技術性反彈走勢容易出現的地方。從回升趨勢判斷,在1%的價位上很容易形成回升趨勢。投資者可以斷定的是,真正的買漲機會形成了。主力資金的持倉成本一般會很低,很可能就處於1%的獲利率以下。這樣一來,投資者判斷買漲機會,從籌碼1%的獲利位置就能夠判斷出答案。
要點1: 圖3-30顯示, 延華智能 短線回落以後明顯出現了反轉走勢,而該股回調過程中的最低價位,便是8.92元。8.92元雖然距離9.14元相差0.22元,兩個價位幾乎是同一位置。
要點2: 從 延華智能 短線回調以後反彈的位置來看,與之前判斷的獲利率為1%的價位對應的9.14元有微小的差距。實際上,在該股反彈力度比較大的情況下,微小差距對投資者的建倉影響很小。股價從價格低點反彈以後,圖中可以考慮在9.14元價位附近建成。即便價格還未出現反彈跡象,價格達到這個位置都是理想的買點。股價從價格高位回落下來以後,根本沒有出現較強勁的反彈。而9.14元的價格低點,恰好就是不錯的買漲位置了。
籌碼獲利率為0%的價位
1.股價短線滯漲
當股價上漲空間較大的時候,並且籌碼已經大部分聚集到價格高位,這是拋售壓力增加而回頭概率增大的重要反轉時刻。在股價回落之前,投資者就能夠通過價格高位對應的籌碼分佈情況,判斷出0%的獲利率對應的價位。如果股價跌幅較大,這個0%對應的價位上很容易形成真正的反轉走勢。投資者可以在價格殺跌期間考慮提前佈局,獲得投資利潤。
要點1: 圖3-31顯示,在 新研股份 漲幅高達100%的情況下,價格高位終於出現籌碼單峯形態。籌碼單峯出現在價格高位,顯示短時間內拋售壓力已經非常強了。價格一旦跌破籌碼單峯,該股就會出現殺跌的價格走勢。
要點2: 在價格高位回落之前,投資者可以考慮在反轉走勢逐漸成為現實的過程中減倉操作。籌碼單峯形成以後,多方沒有足夠的買漲資金,很難拉昇股價上漲。投資者的持倉成本都處於價格高位,在該股上漲空間很小的情況下,拋售的投資者也會很多。因此,這個時候的籌碼分佈形態,是股價易跌難漲的情況。
2.0%的價位上獲得支撐,價格反彈
當股價持續回調的時候,投資者可以判斷籌碼0%的獲利率對應的價位了。當價格處於高位的時候,投資者可以使用軟件來移動鼠標,發現0%的獲利率對應的價格。如果價格處於低點,那麼投資者可以在這個位置開倉,增加投資回報率。
要點1: 圖3-33 新研股份 的日K線圖顯示,從價格高位所在陽線來判斷獲利率為0%的價位,13.91元的價格低點,是獲利率為0%的價位。也就是説,將來該股持續殺跌的時候,跌幅達到13.91元的時候,技術性反彈走勢更容易形成。
要點2: 當獲利率低至0%的時候,價格的下跌空間將會很大。從籌碼分佈的角度來看,大量籌碼聚集到位以後,即便股價的下跌空間不大,0%的籌碼獲利率也很容易達到。這樣一來,實戰當中的買漲機會就會體現出來。
要點1: 圖3-34顯示, 新研股份 短線回落的空間很大,價格達到最低14.40元以後出現了反彈走勢。這與之前判斷的籌碼獲利率為0%的價位13.91元相差0.49元。可見,用獲利率0%來判斷價格反彈位置,還是非常有效的。
要點2: 新研股份 從最高價20.84元開始回落,殺跌至14.40元以後開始顯著反彈。股價的反彈空間較大,能夠把握住起始點的買漲機會,可獲得短線至少32%的投資利潤。實戰當中,投資者買漲位置可以低至14.00元的上方。通過獲利率0%對應的價位來判斷,投資者很容易獲得成功。
籌碼峯買賣技巧
第一形態:放量突破低位單峯密集——
要點:股價經過長時間整理之後,移動成本分佈在低位形成單峯密集,股價放量突破單峯密集,通常這都是一輪上升行情的開始。
股價放量突破單峯密集,就可以積極介入。一輪上升行情充分條件就是移動成本分佈形成的低位峯密集。單峯密集的程度越大,籌碼換手越充分,上攻力度就越大。
圖例:
一旦價格站上籌碼峯,後面肯定會有回調發生,且回調是縮量的,在成交釋放的第一個陽線時果斷介入!
第二形態:上峯消失,在低位形成新單峯密集,見底企穩。
要點:在下跌行情裏,如果上密集峯沒有被充分消耗掉,並且在低位形成新的單峯密集,就不會有新的行情出現。上攻行情的充分條件就是股價上方沒有大量套牢盤。下跌多峯中每一個上峯強阻力位,對於下跌多峯的票,就要謹慎操作了。
當上峯消失,在低位形成新的單峯密集就意味着止跌企穩。股價一旦開始向上突破,就可以積極跟進了
大跌之後的見底信號一般都是縮量的, 同時上方籌碼集中度要明顯小於目前的,同時買進之後不是不用管了,還是每天要去觀察的,只要反彈衝高上方的長週期籌碼是否在不斷降低!
第三形態:上漲出現多峯密集
要點:股價經過低位單峯密集之後啓動上攻行情,在拉昇途中做震盪整理形成了一個或一個以上的密集峯。新密集峯形成的時候原密集峯雖然是減小的,但是仍然是存在的。拉昇途中的震盪整理就屬於洗盤性質。每一個密集峯都成為這股回調洗盤的強支撐位。
股價在拉昇途中做震盪整理,形成一個或者以上密集峯。拉昇行情將會持續,可以逢低吸納或持股。如果新密集峯增大同時,原密集峯在迅速減少,這時候就可以出局觀望。
新峯在增加,原峯減少,這不是相對的,這是絕對的。原峯雖然減少,但是形狀是不變的,這裏就是減少,只是這個位置的籌碼所佔比例會相對降低!
第四形態:向上突破高位單峯密集——繼續上漲
要點:經過一輪升勢之後 在高位形成單峯密集,股價再次突破高位峯密集,股價突破創出了歷史新高。
股價再次突破高位單峯密集是新一輪升勢的開始,投資者就可以結合其他信號適當介入。快進快出。股價回落擊穿高位密集峯的時候,這時就要止損了
短線不可單獨使用,要結合其他分析數據
第五形態:超跌V型反轉至峯密集
要點:股價快速跌穿原單峯密集,下跌到了超跌區域,原單峯密集依然完好存在。
超跌V型反轉確認之後就可以跟進了,股價反彈到了原單峯密集區時就要出場觀望
超跌反彈,依據BIAS,套牢籌碼在下跌過程中肯定是會經歷:降低——快速降低——緩慢降低——不變。這四類情況發生,而超跌的發生,實際上市場上高位套牢者是不會輕易賣掉的。所以上方阻力會非常明顯。
第六形態:洗盤迴歸單峯密集
要點:經過較長時間整理形成了低位單峯密集,之後股價就跌穿了單峯密集,回調的時候原密集峯沒有減少跡象。成交縮量。洗盤迴調幅度不會太大,通常都是小於20%。
洗盤迴調後回升到原單密集峯處,然後放量突破原單密集峯。這是不錯的介入機會。
並非所有跌破原密集區都是壞事,我們要看一下成交配合,縮量回調且跌破,原峯是不會減少的,也就是説主力是不會輕易的扔掉籌碼。
第七形態:回調峯密集獲得強支撐
要點:股價放量突破低位單峯密集之後 不久就出現了回調整理,在低位單峯密集處就受到了支撐,然後從支撐處再次放量上攻。
股價再次放量上攻就意味着主升浪開始。
回踩確認,不僅僅適用均線、支撐位,對於籌碼也同樣重要,回踩後不跌破,才能夠證明支撐強勁。然後買進。
第八形態:跌破高位單峯密集
要點:股價已有較大漲幅。原低位單峯密消除,形成高位單峯密集,在這個地方就不宜介入了。
股價跌破高位單峯密集,就要及時止損出局
低位峯值降低,前期拉昇很高,這是主力出貨,這個階段就不是買入,先觀望。
第九形態:洗盤後再度密集
要點:形成第一次低位密集峯之後開始小幅上攻行情,在小行情頂部時,第一次低位密集峯仍然存在,股價回落到第一次密集峯處就形成了第二次密集峯,第二次密集峯跟第一次密集峯重合成為單峯密。
股價放量突破了第二次密集峯,就可以積極跟進
洗盤之後籌碼更集中,2峯變一峯。説明了主力吸收到了籌碼,想再次建倉,在這個時候跟進就等於獲利。
底部起爆選股公式!
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1.強勢股上升洗盤階段出現信號,很容易出預警當天漲停,可以設置成盤中預警;
2.如果信號出現在強勢股上升趨勢洗盤階段,分時強勢承接時,可以根據自己的經驗選擇是否強勢追漲,這個指標可以讓你半路能力如虎添翼;
3.如果信號出現在下跌階段,我不建議半路追漲,防止尾盤迴落出現浮虧,可以參考其他指標,如果想要買的話,可以在收盤前幾分鐘,等信號固定了買入;
4.碰上不到一成的失敗信號,建議盤中跌破3%止損,賺9次虧1次是完全可以接受的,積少成多,盈利會相當可觀的!
X_1:=CLOSE>REF ANDCLOSE>MA AND OPENREF AND-REF)*100/REF>0.5;
X_2:=CLOSE>REF AND CLOSEREFAND -REF)*100/REF>0.5;
X_3:=REF>REF AND-REF)*100/REF>1.5 AND CLOSE>OPEN ANDCLOSE>REF+-REF)*0.5;
X_4:=CLOSE>=REF AND DYNAINFO>0;
X_5:=X_3 AND X_4;
X_6:=CLOSE/REF
X_7:=REF
X_8:=X_1 OR X_5 OR X_2 AND X_6 AND X_7;
X_9:=X_1 OR X_3 OR X_2 AND X_6 AND X_7;
X_10:=X_1 OR X_5 OR X_2 AND X_7;
X_11:=X_6 AND X_7;
天下第二:X_8 OR X_9 OR X_10OR X_11,NODRAW,COLORYELLOW;
STICKLINE,COLORYELLOW;
DRAWTEXT,COLORRED;
在股市中如何挑選一隻優質的股票呢?
一、首先要了解公司所屬行業,以及行業的前景。
瞭解公司所屬行業,在股市中行業對於企業的影響非常大,公司所屬一個發展前景較好的行業會成為更多投資者的青睞,而股市中,優秀的行業不單單隻有科技類,從被調研公司所屬行業來看,2019年一季度機構調研的167家公司主要集中電子、化工、機械設備這3個行業中。此外,計算機、醫藥生物、電氣設備、輕工製造等4個行業也有超過30家公司獲機構調研。這些行業都可以作為我們在股市中的首要選擇。
二、主營業務要清晰簡單明瞭
大家都知道大部分上市公司都熱衷於搞概念,蹭熱點,有時一家公司竟然集十幾個概念於一身,那這種公司就明顯涉及吹泡沫了,因為連自己主營的業務都不明確。就跟之前的 多倫股份 一樣,搖身一變成為p2p,但事實上, 多倫股份 幾乎沒有真正涉及P2P業務,完全屬於概念炒作。而像貴州茅台,合盛硅業,都是主營業務清晰,不涉及其他產業。
大家儘量選擇業務簡單明確的公司。
三、持續經營能力,與健康的財務狀況
持續盈利是很重要的,你不能今年賺錢明年虧錢,這樣就説明企業經營不穩定,收入來源不穩定,競爭力就不行。淨資產ROE最好在15%以上,每股收益最少要1塊以上。利潤要穩中有升,並且在可預見的將來,仍有持續盈利能力。一家優秀的企業,它的負債率肯定是比較低的,一定要在50%以下,另外要有充足的現金流,最起碼在經營過程中產生的現金流不能為負數。並且所產生的利潤,至少60%以上是通過主營業務賺取。
四、市盈率低,但並不是破淨的就一定好。
市盈率對應的是這隻股票在市場中的投資價值是多少,具有投資價值的股票一般的市盈率會在35一下,那高於35就説明泡沫成分很大了,那也不是説市盈率越低越好,2018年整個年度對於股民來説簡直就是噩夢。很多優質的企業都紛紛破淨,那麼今年迎來反彈之後這些破淨的股票為什麼很多都漲幅不大呢。首先要看該企業的經營狀況是否良好,如果企業再某年突然淨利潤增加也是導致破淨的原因,第二,再去看企業的在所屬行業中的平均市盈率是多少,如果企業低於行業的平均市盈率,那麼企業是具有投資價值的,高於則相反。
五、選擇振幅不大,相對穩定的股票。
一般有機構護盤的股票在漲跌幅上不會有很大的振幅,而沒有機構護盤的股票往往會出現一跌到底的情況,區分有無機構我們可以從公司的股東,也可以從股價中看出,所有的股票都會經歷的就是上漲,回調,下跌,上漲,這些經歷,那機構票的漲跌幅會在一個相對合理的區間,當然還要有良好的換手率。跌不會跌過這個區間,而漲也不會漲過這個區間。而換手率也始終保持穩定,不會出現急增,急跌的情況。
綜上所述這五條,都可以作為我們日常投資的選擇,只有真正的瞭解企業,才可以在股市中獲利,買股票不是靠自身的運氣,而是靠自身對企業的分析對市場的分析,才能使自己在市場中站穩腳根。