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長盛醫療行業量化配置股票淨值上漲1.97% 請保持關注

由 頻長志 發佈於 財經

  金融界基金05月26日訊 長盛醫療行業量化配置股票型證券投資基金(簡稱:長盛醫療行業量化配置股票,代碼002300)公佈最新淨值,上漲1.97%。本基金單位淨值為1.706元,累計淨值為1.706元。

  長盛醫療行業量化配置股票型證券投資基金成立於2016-02-03,業績比較基準為“中證全指醫藥衞生指數*80.00% 中證綜合債指數*20.00%”。本基金成立以來收益70.60%,今年以來收益31.64%,近一月收益5.70%,近一年收益64.67%,近三年收益73.73%。近一年,本基金排名同類(45/734),成立以來,本基金排名同類(132/877)。

  金融界基金定投排行數據顯示,近一年定投該基金的收益為34.18%,近兩年定投該基金的收益為49.55%,近三年定投該基金的收益為54.13%,近五年定投該基金的收益為--。(點此查看定投排行)

  基金經理為周思聰,自2019年05月22日管理該基金,任職期內收益60.79%。

  最新定期報告顯示,該基金前十大重倉股為邁瑞醫療(持倉比例6.36% )、恆瑞醫藥(持倉比例6.27% )、普洛藥業(持倉比例4.40% )、司太立(持倉比例4.36% )、華蘭生物(持倉比例4.24% )、富祥藥業(持倉比例4.16% )、康泰生物(持倉比例4.11% )、貝達藥業(持倉比例3.75% )、智飛生物(持倉比例3.56% )、愛爾眼科(持倉比例3.42% ),合計佔資金總資產的比例為44.63%,整體持股集中度(中)。

  最新報告期的上一報告期內,該基金前十大重倉股為恆瑞醫藥(持倉比例9.38% )、長春高新(持倉比例7.19% )、邁瑞醫療(持倉比例7.11% )、藥明康德(持倉比例7.01% )、泰格醫藥(持倉比例7.00% )、康泰生物(持倉比例6.99% )、愛爾眼科(持倉比例6.78% )、貝達藥業(持倉比例4.41% )、安圖生物(持倉比例4.24% )、我武生物(持倉比例3.70% ),合計佔資金總資產的比例為63.81%,整體持股集中度(高)。

  報告期內基金投資策略和運作分析

  一季度,新冠肺炎疫情是全市場的核心關注點所在,肺炎疫情經歷了國內的爆發以及快速的控制,再到海外肺炎疫情爆發,成為影響全年全球經濟走勢、各國財政貨幣政策以及全市場風險偏好的核心因素。由於此次疫情發生在春節的消費旺季,不可避免的對我國居民的消費意願和消費行為產生較大的影響,從而對一季度的宏觀經濟產生較大的影響。A股市場在一季度經歷了春節後的大跌到快速修復,再到因為海外疫情爆發而再次出現大跌,整體情緒較為謹慎,市場風險偏好程度逐步回落。由於此次疫情的傳染性極強,導致短期部分醫療資源緊缺,使得部分醫療行業的景氣度大幅度提升,部分醫療子行業走勢強勁,同時,因為醫院門診的全面停止,部分醫療子行業也在此次疫情中受損較大。總體來看,此次疫情之後國家勢必會在公共醫療行業加大投入,從而從中長期利好所有的醫療行業。

  報告期內,本基金根據大的醫療行業中不同子行業的景氣度的差別,定性與定量相結合,重點配置了創新藥、醫療服務、醫療器械、原料藥等子行業。倉位方面,考慮市場情緒波動較大,醫藥板塊的受到避險資金的青睞,本基金一季度大部分時間保持了中性偏高倉位。

  展望二季度,肺炎疫情在海外的控制將成為市場關注的主要矛盾,也將成為影響我國疫後經濟恢復的重要因素。總體來説,我國的宏觀經濟降逐步向好,疊加流動性放鬆的預期,以及減税降費的繼續推進,從中期的角度看,有利於市場情緒的緩慢修復。具體到醫藥行業,,本基金仍將堅持在大的醫療行業範圍內配置景氣度向上的行業,並優選基本面優質、估值合理的個股。

  報告期內基金的業績表現

  截至本報告期末本基金份額淨值為1.510元;本報告期基金份額淨值增長率為16.51%,業績比較基準收益率為7.12%。