最近，受益於國內新能源汽車行業利好，截至8月11日，萬得新能源汽車指數大漲19.60%，遠遠領先於部分行業概念指數。
新能源汽車指數緣何表現優異？融通新能源汽車主題精選基金經理王迪表示，新能源汽車的三條主要邏輯線表現都不錯。一是國內電池產業鏈8月的排產環比增速持續恢復，海外供應鏈受益於歐洲需求的快速增長，增速更快；二是歐洲市場銷售數據超預期，核心七個國家同比增長 234%，環比增長 20%，預計8月數據也會靚麗；7月，Modle系列國內交付量預計環比繼續提升。除此之外，越來越多的具備競爭力的新車型上市，比如，比亞迪的漢、小鵬P7、理想One，下半年還有蔚來EC6，大眾ID系列，ModelY等，消費者對新能源汽車的接受度有望進一步提升。
據融通新能源汽車主題精選的二季報顯示，其行業配置以電動車為主，重卡產業鏈和部分汽車零部件為輔。
除了新能源汽車行業迎來利好外，重卡方面，王迪分析，7月我國重卡銷售量預計為14.4萬輛左右，同比增長90%，再次超出市場預期。預計8月依然保持較為旺盛的需求，依然能夠保持同比大幅增長。另外，去年三季度同期基數較低，今年同比大幅增長確定性較高。同時，四季度很多新項目開工有望讓重卡行業繼續保持較高景氣度。
另外，王迪認為，泛製造業也有很大的亮點，從我們瞭解的情況來看，國內製造業景氣度明顯恢復。例如工業自動化設備、激光設備、注塑機等代表普遍製造業需求的設備公司，訂單從第二季度開始明顯恢復，第三季度需求依然旺盛，這是超出我們投資界和實業界預期的。我們推測這是製造業在經歷了2018-2019年的低迷後，確實需要新的資本開支更新設備，加之國內外需求好於預期造成的。
回到具體的基金操作層面，王迪表示，考慮到國內經濟在逐步恢復且流動性短期不會收緊，A股市場仍有結構性機會，依然會堅持持有上述行業中具備核心競爭力的優質公司。（經濟日報記者 周琳）
來源：經濟日報新聞客户端