張坤、高瓴跑了，醫藥主題基金堅定加倉，“眼科茅”、“眼鏡茅”裏機構鏖戰

記者+|+杜薇

10月25日晚間，“眼科茅”愛爾眼科（300015.SZ）、“眼鏡茅”歐普康視（300595.SZ）相繼發佈三季報。“公募一哥”張坤和“醫藥女神”葛蘭繼續展開了“一個向左，一個向右”的持倉動向，也更加激起了投資者對四季度醫藥行情的關切。

今年前三季度，愛爾眼科實現營業收入115.96億元，同比增長35.38％；歸屬淨利潤20.03億元，同比增長29.59％。但第三季度營收下滑3.48%，淨利潤僅增長2.05%，扣非淨利潤更是下滑5.38%。

前十大流通股東中，葛蘭管理的中歐醫療健康自去年三季度上榜後，三季度繼續大幅增持3557.6萬股，已經躍升為第四大流通股東。截至三季度合計持股數為1.09億股，佔A股流通比例為2.45%，期末參考市值為58.30億元。

有人選擇激流勇進，也有人選擇清倉了結。

2019年就在榜上的高瓴資本卻消失在愛爾眼科前十大股東名單之中。高瓴資本截至二季度合計持倉8216.83萬股。根據三季度愛爾眼科第十大流動股東中國證券金融股份有限公司總持股數2158.42股來看，第三季度高瓴資本至少賣出6000萬股，幾乎接近清倉。

一起消失在前十流通股東名單之中的還有張坤管理的易方達藍籌精選，該只基金去年三季度新進前十大股東，經推算，三季度張坤至少減持1300萬股。

取而代之的是，吳興武管理的廣發醫療保健和趙蓓管理的工銀瑞信前沿醫療分別買入577.18萬股、551.07萬股，新進成為第八、九大流通股東。

股價方面，愛爾眼科從6月末的70.98元/股一路震盪下跌，雖然9月股價有所回温，但三季度整體跌幅仍達24%。截至10月25日收盤，報價47.32元/股。從整體持倉來看，葛蘭、吳興武、趙蓓幾位醫藥主題基金經理在愛爾眼科上的操作屬於“越跌越買”。

同時，“眼鏡茅”歐普康視25日晚也發佈了三季報，第三季度實現營業收入4.26億元，同比增長37.61%；歸屬於上市公司股東的淨利潤1.87億元，同比增長25.02%；公司前三季度實現淨利潤4.43億元，同比增長59.63%。

股價方面，根據wind 顯示，歐普康視自6月末100元/股附近一路震盪下跌，三季度跌幅達21.14%。雖然9月末股價有所回升，仍不是很“理想”。截至目前，股價仍徘徊在70元/股附近。

除了大幅加倉“眼科茅”愛爾眼科以外，“醫藥女神”葛蘭管理的中歐醫療健康繼續大幅增持歐普康視，三季度增持500多萬股，合計持倉2400多萬股，期末參考市值為20.09億元，從第五升至第四大流通股東。

一同加倉的還有吳興武管理的廣發醫療保健，三季度少量增持3萬股。羅世鋒管理的諾德價值優勢增持37.8萬股，升至第九大流通股東。

鄭磊管理的匯添富創新醫藥二季度新進前十大流通股東後，三季度就消失在新一季名單之中。

此外，歐普康視的前十大流通股東中，還新進兩隻指數型基金。分別為胡潔管理的華寶中證醫療ETF、許榮漫和侯昊招商國證生物醫藥指數LOF，位列第七、八位。

這兩隻基金分別追蹤宇市面上兩隻不同的醫藥醫療類指數。根據天天基金網顯示，國證生物醫藥指數近三個月跌幅為14.21%，中證醫療指數近三個月跌幅為14.43%。