第三代半導體發展藍圖隱現 板塊指數飆升逾10％受外資青睞
編制按：2020年作為“十三五”的收官之年，“十四五”規劃正在編制。業界普遍預計，一些行業或領域在“十四五”期間會得到政策大力扶持，有望成為投資者關注的新熱點。近日，第三代半導體、新能源、光伏概念和旅遊等四領域，由於受到市場對“十四五”規劃行業預期較高，已然率先啓動，在資金的追捧中表現搶眼。今日本專題特對上述四領域及其龍頭股的投資機會進行梳理分析，以饗讀者。
本報記者 張穎
9月份以來，第三代半導體概念被市場頻頻提起，並受到資金的追捧，成為A股市場一道亮麗的風景。
《證券日報》記者根據同花順統計發現，9月份以來，第三代半導體板塊指數累計漲幅達10.01%。有19只概念股跑贏同期上證指數（月跌幅1.7%），其中，豫金剛石、聚燦光電、易事特、乾照光電等4只個股表現搶眼，月漲幅均超80%以上，分別為116.99%、91.21%、84.52%、80.28%。另外，揚傑科技、露笑科技、晶盛機電、台基股份、奧海科技、派瑞股份、捷捷微電、賽微電子等個股，月漲幅均超10%以上，盡顯強勢。
第三代半導體概念股飆升，主要緣起於一則消息。
“據悉，我國正在規劃將大力支持發展第三代半導體產業寫入“十四五”規劃之中，計劃在2021年到2025年的五年之內，舉全國之力，在教育、科研、開發、融資、應用等等各個方面對第三代半導體發展提供廣泛支持，以期實現產業獨立自主。”接受《證券日報》記者採訪的沃隆創鑫基金經理黃界峯表示，第三代半導體相比一代、二代材料相對比較優異，另外，第三代半導體與國外差距相對較小，所以國家希望把三代半導體提到十四五戰略的高度，第三代半導體有望成為我國半導體產業發展彎道超車機會，市場將具備長期投資機會。投資者可重點關注在第三代半導體產業鏈已有一定技術儲備或前期產業資本投入較大的相關上市公司。
半導體板塊出色的表現無疑是受到資金的追捧。統計發現，9月份以來，有15只相關概念股現身滬股通、深股通前十大成交活躍股榜單，其中，聞泰科技、兆馳股份、三安光電、易事特、捷捷微電、亞光科技、晶盛機電、智光電氣等8只個股期間被北上資金淨買入，成為外資加倉的對象。
第三代半導體到底是什麼呢？
“第三代半導體大勢所趨，碳化硅更適合作為襯底材料。”光大證券在其最新的研究報告中表示，第三代半導體材料主要分為碳化硅SiC和氮化鎵GaN。相比於第一、二代半導體，其具有更高的禁帶寬度、高擊穿電壓、電導率和熱導率，在高温、高壓、高功率和高頻領域將替代前兩代半導體材料。國內廠商佈局第三代半導體的設備、襯底、外延和器件全產業鏈環節，包括難度最大的襯底長晶環節，自動化程度較高的外延環節和應用於下游市場的器件環節，第三代半導體全產業鏈佈局，可完全自主可控。
“第三代半導體或將成為政策發力點。”在業內一致看好聲中，第三代半導體概念股更是被機構的高度“點贊”。
統計顯示，近30日內，有12家公司被機構給予“買入”或“增持”以上評級，其中，晶盛機電、聞泰科技、三安光電、兆馳股份、捷捷微電等5家公司推薦次數超過5次及以上，值得關注。
對於行業的後市投資機會，私募排排網未來星基金經理夏風光告訴《證券日報》記者，在自主可控，舉國之力來發展的背景下，半導體行業可以説前景是非常廣闊，是非常有想象空間的，但是征途漫漫，中間少不了崎嶇和坎坷。以面板行業為例，持續大筆投入下，至今終在全球有一席之地，然而代價是不斷融資，始終沒有回報，資本市場上價格低迷延續了10餘年。所以，我們對於半導體行業的前景是堅定看好的，對於今後走出的自主可控的強勢龍頭企業也是非常樂觀的，但在個股選擇上，還是需要深入研究，慎重選擇。
表：近30日內獲得機構給予“買入”或“增持”以上評級的公司情況：
（策劃 張亮 趙子強 張穎 吳珊）