2020年股基冠軍趙詣四季度大幅減倉 堅守新能源和電子

　　1月21日，“四冠王”農銀匯理基金趙詣的最新持股火熱出爐。

　　據趙詣管理的農銀匯理工業4.0混合基金2020年四季報，截至2020年四季度末，該基金股票倉位為69.25%，較2020年三季度末的86.47%出現大幅減倉。

　　從行業分佈上看，組合持倉主要集中在計算機、電子、機械、新能源、醫藥等行業。

　　2020年四季度末，農銀匯理工業4.0混合基金的前十大重倉股分別為：寧德時代(300750)、贛鋒鋰業(002460)、振華科技(000733)、隆基股份(601012)、通威股份(600438)、天賜材料(002709)、當升科技(300073)、新宙邦(300037)、金山辦公(688111)、璞泰來(603659)。

　　相較2020年三季報，趙詣在四季度並未大幅更換前十大重倉股，反而是大幅加倉。

　　其中，新能源汽車產業鏈個股——寧德時代、贛鋒鋰業、璞泰來，電子元器件股——振華科技、隆基股份、通威股份，以及化工股——天賜材料、新宙邦都獲被增倉超過200%。

　　此外，前十大重倉股中，有兩隻新晉上榜個股，分別是：新能源車概念股——當升科技，軟件股——金山辦公。應流股份(603308)、新泉股份(603179)兩隻汽車產業鏈概念股則在2020年四季度末跌出了前十大重倉股名單。

　　趙詣在2020年風頭無兩，其掌管的農銀匯理工業4.0混合基金不僅以166.56%的收益勇奪股基冠軍，創出近4年來冠軍基金紀錄，他更是一人獨攬收益前四名。

　　在2020年四季報中，趙詣坦言2020年從二季度開始取得了較好的收益，主要原因在於由於市場對於海外疫情短期影響過於擔憂，而忽視了優質公司的長期成長價值，因此在因外需原因而導致的下跌中，加倉了以光伏為主的全球供應鏈行業，使得在疫情影響衰減之後獲得了較好的收益。

　　展望下個季度，趙詣表示一方面短期來看，年初都是出於流動性比較好的時間階段，市場會進入主題投資階段，同時也會對新一年潛在的重點方向進行一個預熱；另一方面，也將有公司陸續進入業績的預告期，對於業績出現拐點或者加速的行業將值得重點關注。

　　談到未來的關注點，趙詣表示整體上沒有特別大的變化，“更加關注有‘增量’的方向，一個是技術進步帶來需求提升的方向，包括新能源和5G應用；另外一個是在‘國內大循環為主體，國內國際雙循環相互促進’定調下的國產替代、補短板的方向，尤其是以航空發動機、半導體為主的高端製造業。組合配置上仍然以5G產業鏈、新能源、高端製造為主。”

（文章來源：澎湃新聞）