大反彈！鋰電捲土重來，電力板塊創6年新高！長假將至，持股還是持幣？

今天是國慶長假前的最後一個交易日，市場假日效應明顯，為迴避假日期間外圍市場的不確定性風險，市場交投平淡，上午成交環比昨日大幅萎縮，全日成交或跌破萬億元。 Wind數據顯示，截至午間收盤，上證指數漲0.37%，報3549.46點；深證成指漲1.42%，報14279.22點；創業板指漲1.83%，報3233.34點。

盤面上，電力、鴻蒙概念、鹽湖提鋰、業績預增等板塊漲幅居前，酒店餐飲、石油、銀行、煤炭等板塊跌幅居前。北上資金淨流入2.45億元。

電價調整 電力股活躍

“拉閘限電”成為近期全國人民關心的焦點，電力股也隨之水漲船高，9月以來電力板塊大漲逾20%，創6年多來新高，漲幅遠超同期大盤走勢。今日，電力股再度活躍，通寶能源、深南電A漲停，西昌電力、樂山電力等觸及漲停，龍頭閩東電力連續4漲停後，今日盤中股價再度觸及漲停，並逼近歷史最高點。

電力緊張，電費漲價之聲不絕於耳。昨日，發改委經濟運行調節局就今冬明春能源保供工作答記者問時強調，要科學制定實施有序用電方案，必須堅持“限電不拉閘”，堅決避免壓限居民用能的情況發生，同時民生用能嚴格按價格政策保持穩定。

發改委還表示，按價格政策合理疏導發電成本也是解決供需緊張問題的關鍵之策。將指導各地切實組織好電力市場交易，嚴格落實燃煤發電“基準價+上下浮動”的市場化價格機制，讓更多電量進入市場交易，不得對市場價格在合理範圍內的正常浮動進行不當干預，讓價格合理反映電力供需和成本變化。

近期，已有多地發佈電價調整方案，廣東省發改委發佈的《關於進一步完善我省峯谷分時電價政策有關問題的通知》顯示，從10月1日起，廣東省將拉大峯谷電價差，峯平谷比價從現行的1.65:1:0.5調整為1.7:1:0.38。內蒙古、上海、湖南等地也均發佈相似方案，允許電價上浮。

中金公司指出，火電虧損嚴重，電價放開或是未來趨勢。此次電力企業虧損至現金流，不再過多考慮政治任務，在此次事件中議價能力較強；發電廠長期虧損亦不利於其新能源項目投資，電企有較強漲價訴求。標杆電價基礎上上浮10%的措施可能蔓延到全國範圍，利好明年長協電價談判。

鋰電板塊捲土重來

近日，碳酸鋰產品價格持續上漲，部分鋰電池原材料價格漲幅超 200%，市場景氣度仍然向好。

受此影響，今日早盤鋰電板塊集體大漲，截至午間收盤，天華超淨漲超14%，天奈科技、川金諾漲超11%。星雲股份、西藏珠峯、鳳凰光學、盛新鋰能、藏格控股等多股漲停。

據央視財經報道，今年以來，新能源汽車和鋰電池市場持續火爆，鋰電池原材料價格連創新高。江西宜春一家碳酸鋰生產企業負責人表示，今年以來一直處於超負荷生產狀態。碳酸鋰產品價格持續上漲，最近一段時間幾乎每天價格都有變化，目前價格已接近19萬元/噸，近一個月漲了50%以上，相比年初每噸5.7萬元左右的價格，漲幅已高達233%。

由於上游原材料供應緊張，電池ETF高開高走，截至9月30日午市收盤，電池ETF漲幅接近5％，成交金額1.43億元。漲幅與成交額均為同類第一。

另外，寧德時代近期宣佈擬135億元加碼“亞洲鋰都”江西宜春擴產項目也為鋰電板塊帶來了一定的想象空間。首先，該項目將提升寧德時代產能規劃，擴產期間將帶來大量增量鋰電設備需求；其次，寧德時代持續的電池技術和工藝升級，將對其生產設備要求更高。

地產股集體上漲

今日，A股市場地產股繼續集體上漲，其中，西藏城投漲超8%領漲，金科股份漲超6%，板塊內個股悉數飄紅。

消息面上，央行一週內2次提及穩房地產。繼9月24日的央行第三季度例會後，央行、銀保監會日前聯合召開房地產金融工作座談會，再度提“共同維護房地產市場的平穩健康發展，維護住房消費者合法權益”。

同時會議強調，金融部門要認真貫徹落實決策部署，圍繞“穩地價、穩房價、穩預期”目標，準確把握和執行好房地產金融審慎管理制度，堅持房子是用來住的、不是用來炒的定位，堅持不將房地產作為短期刺激經濟的手段，持續落實好房地產長效機制，加快完善住房租賃金融政策體系。

會議要求，金融機構要按照法治化、市場化原則，配合相關部門和地方政府共同維護房地產市場的平穩健康發展，維護住房消費者合法權益。

與此同時，港股地產股今日逆市飄紅。截至發稿，第一服務控股漲超10%，中國金茂漲近4.6%，合景泰富集團漲5%以上，銀城國際控股漲5.29%，龍光集團漲幅近4%。合生創展和太古股份均漲超2%。

近兩日地產股大幅反彈，不過，業內也指出，2021年下半年或成為房企分化的關鍵節點。

資金青睞三季報預增股

國慶節之後，三季報披露即將展開，三季報預增股受到市場青睞。裕興股份今日公告，預計第三季度盈利5770.34萬元—7540.25萬元，同比增長74.18%—127.6%。裕興股份表示，報告期內公司訂單量充足，特色膜和新產品產銷量有較大幅度增長。

裕興股份今日放量高開高走，截至午間收盤，漲13.33%，1小時成交就超昨日全天成交。Wind數據顯示，僅上午交易時段就有2160萬元主力資金淨流入裕興股份。同樣今日公告三季報預增289%的國風塑業，盤中也一度上漲逾8%，主力資金淨流入2342萬元。另外，前期三季報預增的伊戈爾強勢漲停，國風塑業、東南網架、魯陽節能等紛紛大漲。

近期，食品飲料行業頻傳漲價之聲，日前海天味業網傳醬油、蠔油等產品提價5%左右，股價因此一度漲停，股價突破百元，短期累計上漲超20%。但隨後海天味業澄清了漲價傳聞，表示正在評估是否調價，目前尚未確定。

今日，市場再度網傳安琪酵母即將漲價，消息稱，因上游主要原材料價格大幅上漲，導致酵母產品生產成本大幅上升，不得不對酵母產品價格作出調整。其中，大包裝乾酵母出廠價格上調6000-8000元/噸，半乾酵母出廠價格上調6000-8000元/噸，鮮酵母出廠價格上調2000-2500元/噸。安琪酵母今日開盤漲停。

安琪酵母的強勢，也帶動食品飲料股今日整體走強，板塊指數高開高走，千味央廚、華統股份、佳隆股份等紛紛大幅拉昇。

東亞前海證券表示，調味品板塊上游原材料價格持續攀升，大豆價格維持高位震盪，使得調味品整體成本端壓力較大，在去年疫情期間加大調味品囤貨的高基數背景下，今年消費需求不如此前預期得那麼好，需求萎縮疊加行業競爭持續加劇，多數調味品產品提價不及預期，企業層面利潤端承壓。