銀行股遭外資拋售，百億銀行ETF(512800)逆市“吸金”2.82億元，融資餘額兩度刷新上市新高

7月13日，北上資金淨賣出68.75億元，北向資金午後單邊加速離場，全天淨賣出68.74億元，早盤僅淨賣出逾1億元。

盤後數據顯示，招商銀行遭淨賣出9.25億元，淨賣出額創4月25日以來新高；興業銀行本月首次上榜，遭大幅減倉達8.95億元，淨賣出額創歷史新高；平安銀行同樣7月首次上榜，遭淨賣出6.64億元，創年內新高。與北向資金流向相反的是，A股規模最大銀行ETF（512800）昨日下探區間溢價持續拉昇，單日獲大手筆資金申購。

A股規模最大銀行ETF（512800）：壓軸配置，守正出奇！

銀行ETF（512800）7月13日最新核心數據：

基金規模：最新基金份額達94.05億份，最新基金規模達102.75億元，為兩市規模最大的銀行類ETF！

最新單日資金淨流入：最新單日資金淨流入達2.82億元！

最新場內成交額：最新單日場內成交額達7.59億元，為當日成交額最大的銀行類ETF，亦為當日流動性最佳銀行類ETF！

日均成交額：最近5個交易日日均場內成交額達3.98億元，最近3個月日均成交3.73億元，最近6個月日均成交3.50億元，均為同期流動性最佳銀行類ETF！

最新單日融資買入額：最新單日融資買入額達7424萬元！

最新融資餘額：最新融資餘額達11.76億元，連續兩日刷新上市新高~

據上海證券交易所7月13日公佈的最新數據，A股規模最大的銀行類ETF——銀行ETF（512800）當日基金份額達94.05億份。按銀行ETF7月13日的最新基金淨值1.093元計算，銀行ETF當日最新估算規模達102.75億元，為兩市規模最大的銀行類ETF！

與銀行ETF7月12日91.48億份的份額規模相比，銀行ETF份額7月13日當日淨增長2.57億份。按7月13日銀行ETF場內成交均價1.099元計算，銀行ETF7月13日當日資金淨流入達2.82億元。

7月13日，銀行ETF場內成交額達7.59億元，為當日成交額最大的銀行類ETF，亦為當日流動性最佳銀行類ETF！銀行ETF（512800）最近5個交易日其日均場內成交額3.98億元，最近3個月日均成交3.73億元，最近6個月日均成交3.50億元，均為同期流動性最佳銀行類ETF！

銀行ETF已納入融資融券標的範圍。7月13日，銀行ETF最新單日融資買入額達7424萬元，當日銀行ETF最新融資餘額達11.76億元。

銀行股近期備受資金關注，更多投資者選擇通過銀行ETF（512800）及其聯接基金（A份額代碼240019；C份額代碼006697）來把握投資行情。銀行ETF及其聯接基金跟蹤中證銀行指數，包含42只上市銀行股，反映板塊整體行情，避免個股黑天鵝風險，其中7成倉位聚焦招商銀行、興業銀行、平安銀行、寧波銀行、江蘇銀行等高成長性銀行股，聚焦成長，投資勝率更高！

截至4月15日收盤，銀行ETF（512800）2022年以來漲幅高達5.48％，跑贏A股同期已上市的41只上市銀行股中的24只，勝率近60％，相對滬深300（-15.21％）超額回報高達20.69％。

【銀行ETF（512800）前十大重倉股】

無場內證券賬户的投資者可在網上代銷平台7*24申贖銀行ETF聯接基金的A類份額（240019）和C類份額（006697），最低10元即可買入，便捷高效。 經測算，A類份額適合1年以上長期持有，費率更優惠；C類份額更適合1年以下持有，或短期波段操作。

一、一季報放榜，銀行股業績持續超預期

一季報數據顯示，銀行ETF（512800）的40只成份股中有38家淨利潤實現正增長，14家歸母淨利潤同比增超20％，超預期成績紛至沓來！在穩增長邏輯持續與低估值性價比的雙重優勢下，銀行股近期獲多路資金大舉增持。

（1）上市銀行一季度整體業績穩健增長，成農商行利潤實現高增：上市銀行2022年一季度營收同比增長5.7％，歸母淨利潤同比增長8.5％，業績穩健增長，其中城商行和農商行利潤均實現15％以上高增長，優質區域城農商行表現更突出

（2）穩增長政策顯著強化，銀行股核心邏輯持續。4月29日政治局會議提出“全面加強基礎設施建設”、“支持各地從當地實際出發完善房地產政策”等要求，釋放更加明確的“穩增長”信號，後續“穩增長”政策有望進一步發力

二、穩增長主線疊加低估值性價比，多路資金踴躍增持

（1）一季度基金加倉銀行股，單季增持幅度行業中排名第1。上市銀行業績體現出持續穩定增長的韌性，使得其長期投資價值愈發凸顯，成為機構投資者青睞的標的。數據顯示，截至2022年一季度末，基金重倉持倉銀行股比例已達4.0％，較年初提升1.1個百分點，提升幅度在各行業板塊居首。

（2）萬億險資心頭好曝光，前十大持倉中銀行佔八席：由於追求穩健的投資回報率，因此分紅比例較高、股息率較高的銀行股是險資重點配置對象。據一季報數據顯示，在單一險資重倉的前10名上市公司中，有八家來自銀行。

（3）4月下旬板塊調整以來，融資客再度重手壕擲籌碼：截至5月11日，銀行ETF（512800）最新融資餘額已達10.50億元，再度逼近歷史最高位。歷史上，銀行ETF（512800）融資餘額僅在去年1月初和今年3月超過10億元，隨後板塊反彈均超14％！

三、年報彙總：六大行霸氣分紅3822億元創歷史新高

2021年度財報方面，銀行ETF（512800）40只成份股均已發佈業績數據，合計歸母淨利潤為19075.49億元，同比增長超13％。

具體來看，其中有39家淨利潤實現正增長，16家歸母淨利潤增速同比增超20％，業績表現亮眼！

江蘇銀行2021年利潤增速達30.72％，位居A股上市銀行第一。興業銀行2021年實現歸母淨利潤826.80億元，增速達24.10％。“銀茅”招商銀行2021年實現歸母淨利潤1199.22億元，增速達23.20％

風險提示：銀行ETF（512800）跟蹤的標的指數為中證銀行指數（399986），中證銀行指數基日為2004.12.31，發佈於2013.7.15，指數成份股構成根據該指數編制規則適時調整，其回測歷史業績不預示指數未來表現。任何在本文出現的信息（包括但不限於個股、評論、預測、圖表、指標、理論、任何形式的表述等）均只作為參考，投資人須對任何自主決定的投資行為負責。另，本文中的任何觀點、分析及預測不構成對閲讀者任何形式的投資建議，本公司亦不對因使用本文內容所引發的直接或間接損失負任何責任。基金投資有風險，基金的過往業績並不代表其未來。