海富通基金“套牢”持有人:產品累虧8.6億,收取管理費0.62億
2023年初至3月20日,海富通成長價值混合A淨值下跌4.46%,跑輸業績比較基準逾6個百分點,同類排名2774/3540。
2022年四季度末,該基金投資組合主要分佈在汽車產業鏈、新能源產業鏈、食品飲料、原料藥與製劑等領域。2023年以來,該基金多隻重倉股下跌超過10%。
伴隨淨值回撤,截至2022年末,海富通成長價值混合累計產生浮虧約8.6億元。不過,海富通基金作為基金管理人,截至2022年下半年末累計收取管理費約0.62億元。
成立以來累計浮虧33%海富通成長價值混合成立於2020年12月,管理人為海富通基金。截至2023年3月20日(下同),該產品累計運行超過2年。
該基金的基金經理為黃峯、範庭芳。公開資料顯示,黃峯於2011年5月加入海富通基金,歷任股票分析師、基金經理助理,現任公募權益投資部副總監;範庭芳於2015年12月加入海富通基金,歷任分析師、高級股票分析師、公募權益投資部基金經理助理。
成立2年多以來,該基金A份額累計浮虧33.41%,跑輸業績比較基準逾20個百分點,同類排名1380/1466。
伴隨淨值回撤,海富通成長價值混合的投資者選擇用腳投票。該基金的基金份額總額從發行時的37.5億份下降至2022年四季度末的23.8億份,降幅超過35%。
重點配置汽車、新能源產業鏈,多隻重倉股年內跌逾10%2022年四季度末,海富通成長價值混合股票持倉佔基金總資產的比例為89.29%,前十大重倉股佔基金淨值比為52.23%,高於同類平均的45.13%。
海富通成長價值混合2022年四季報顯示,該基金去年四季度“增配新能源板塊及機械板塊。截止季末,投資組合主要分佈在汽車產業鏈、新能源產業鏈、食品飲料、原料藥與製劑、半導體設備及零部件、機械等領域。”
2023年以來,該基金大部分重倉股逆勢走跌,新能源板塊股票跌幅居前。鵬輝能源是該基金去年四季度末的第二大重倉股,持倉市值佔基金淨值比為6.35%,該公司股價年內下跌達27.13%。
陽光電源、固德威於去年四季度新進入該基金的前十大重倉股。今年以來,這兩家公司股價分別下跌10.82%、3.49%。
累計浮虧8.6億,收取管理費約0.62億隨着淨值回撤,海富通成長價值混合累計產生較大虧損。數據顯示,截至2022年末,該基金累計浮虧約8.6億元。
不過,儘管基金虧損較大,海富通基金作為基金管理人仍然能夠憑藉管理費收入實現旱澇保收。
海富通成長價值混合的年管理費率為1.5%。截至2022年上半年末,海富通基金累計從該基金收取管理費約0.62億元。考慮到2022年下半年的管理費,截至2022年末,海富通基金預計累計收取管理費超過0.7億元。
海富通基金成立於2003年4月,是中國首批獲准成立的中外合資基金管理公司之一。截至2022年12月31日,海富通管理的公募基金資產規模約1410億元人民幣。海富通基金的股東為海通證券、法國巴黎資產管理BE控股公司,分別持股51%、49%。
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