財聯社（北京，記者 李潔）訊，針對深交所對其半年報的問詢函，泰禾集團（000732.SZ）於9月3日晚予以回覆，內容包括代墊款項大幅增長原因、關聯方資金拆借、債務重組等相關問題。
關於備受關注的債務重組進展情況，泰禾回覆稱，“截至目前，公司的債務重組方案正在溝通確定中，公司將盡快形成全面債務重組方案，維護債權人及公司各方權益。”
今年以來，泰禾未能完成17泰禾MTN001、18泰禾01、17泰禾MTN002、17泰禾01本息的按時兑付。該公司披露，截至2020年8月15日，已到期未歸還借款金額為349億元，尚未支付的利息為43.32億元。
“公司內部成立專項小組並指定專人分別對接不同類型債權人進行主動溝通聯繫工作，截至目前，公司與各方債權人取得了直接或間接聯繫，展開了線上及線下多種形式的溝通，完成了多輪多次溝通，公司將持續瞭解債權人訴求，通過不斷協商，推動債務重組工作進展，以期儘快達成債權人認可的解決方案、維護持有人利益。”泰禾方面稱。
此前，泰禾方面介紹，對於償付債務的方式包括銷售回款，自持物業項目變現，債務展期以及引入戰投。
“考慮泰禾今年上半年受疫情影響銷售業績受衝擊，可變現自持物業賬面總價值並不高且部分物業項目出租率較低，靠前兩種方式顯然難以填補集中到期的債務。債務展期是以時間換空間，但也有可能會因堆積的利息滾大債務，目前看我們認為引入戰投的成敗將是債務在較短時間內能否得到解決的關鍵。”海通證券研究員姜超表示。
7月31日早間，泰禾集團公告稱，泰禾投資、公司實際控制人黃其森與萬科子公司海南萬益管理服務有限公司簽署了《股份轉讓框架協議》，泰禾投資擬將其持有公司的19.9%股份轉讓給海南萬益。轉讓總對價約為24.3億元。
然而，此次股份轉讓框架協議中設置了股份轉讓的先決條件，分別是需要泰禾制定債務重組方案並與債權人達成一致，債務重組方案能支持公司恢復正常經營；萬科對泰禾投資及泰禾集團完成法律、財務、業務等盡職調查，且各方已經就盡職調查中所發現的問題的解決方案及擬議交易的方案達成一致。
截至目前，針對上述所列兩項先決條件的工作進展情況，泰禾方面表示，第一，債務重組方案正在與各方確定中，第二，萬科團隊及萬科聘請的第三方專業機構團隊對公司開展的盡職調查工作正在進行，盡職調查的結果尚待工作完成後出具。
在萬科中期業績會上，財聯社記者詢問其戰略入股泰禾的進展時，萬科集團總裁祝九勝表示，“泰禾出的問題更多是資金和融資的問題，它的產品力、基礎能力還是非常不錯的，在泰禾面臨債務到期的時候，確實也找了含萬科在內的不同的機構一起來探討過怎麼來做。即使萬科最終能夠成為它的第二大股東，也只是以新的董事會的授權指導下的正常運作，也許董事會會邀請來自於萬科或來自於社會的，在資金管理、運營管理、融資管理方面有特長的人士。”
祝九勝認為，最終萬科入股泰禾成功與否取決於三個要素：泰禾自身的求生欲；金融機構的態度；福建省政府、金融辦的應對方案。
“可見，泰禾集團需先處理自身債務問題，才能順利引入萬科，萬科不對公司經營和債務承擔責任。”中證鵬元評級研究發展部史曉姍指出。
截至2020年6月末，泰禾擁有累計土地儲備佔地面積1303.98萬平方米，總建面3270.14萬平方米，剩餘可開發建面951.76萬平方米；其中長三角剩餘開發建面322.85萬平方米，佔比33.9%，福建及珠三角區域分別佔比30.1%及27.9%，京津冀佔比12.6%。