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金鷹信息產業股票C淨值下跌2.10% 請保持關注

由 欽慶敏 發佈於 財經

  金融界基金05月22日訊 金鷹信息產業股票型證券投資基金(簡稱:金鷹信息產業股票C,代碼005885)公佈最新淨值,下跌2.10%。本基金單位淨值為1.9363元,累計淨值為1.9363元。

  金鷹信息產業股票型證券投資基金成立於2018-04-18,業績比較基準為“中證TMT產業主題指數*80.00% + 中債-總指數*20.00%”。本基金成立以來收益93.63%,今年以來收益12.16%,近一月收益4.72%,近一年收益47.75%,近三年收益--。近一年,本基金排名同類(108/731),成立以來,本基金排名同類(92/868)。

  金融界基金定投排行數據顯示,近一年定投該基金的收益為24.71%,近兩年定投該基金的收益為50.70%,近三年定投該基金的收益為--,近五年定投該基金的收益為--。(點此查看定投排行)

  基金經理為樊勇,自2018年10月12日管理該基金,任職期內收益107.87%。

  最新定期報告顯示,該基金前十大重倉股為銀輪股份(持倉比例7.78% )、寧德時代(持倉比例6.52% )、科達利(持倉比例5.43% )、法拉電子(持倉比例5.43% )、中國寶安(持倉比例5.27% )、贛鋒鋰業(持倉比例4.73% )、光線傳媒(持倉比例3.58% )、匯川技術(持倉比例3.42% )、新宙邦(持倉比例3.36% )、璞泰來(持倉比例2.95% ),合計佔資金總資產的比例為48.47%,整體持股集中度(中)。

  最新報告期的上一報告期內,該基金前十大重倉股為科達利(持倉比例9.45% )、新宙邦(持倉比例7.03% )、三花智控(持倉比例6.88% )、匯川技術(持倉比例6.74% )、贛鋒鋰業(持倉比例6.15% )、宏發股份(持倉比例6.06% )、璞泰來(持倉比例6.00% )、華友鈷業(持倉比例5.20% )、寧德時代(持倉比例5.06% )、中興通訊(持倉比例4.61% ),合計佔資金總資產的比例為63.18%,整體持股集中度(高)。

  報告期內基金投資策略和運作分析

  回顧2019年,宏觀經濟前高後低,流動性整體比較寬鬆。中美貿易戰進一步加劇,美國限制國內科技企業芯片等高科技產品的進口,國內企業也加快發展核心技術,加速了國內半導體替代進程。蘋果新品iphone11廣受市場好評,帶動蘋果相關供應鏈公司業績快速成長。5G開始試驗網建設,相關企業也進入景氣週期。新能源汽車板塊方面,受國內補貼大幅下滑影響,國內新能源汽車銷量出現了負增長。但下半年開始,特斯拉model3在美國銷量超市場預期,以及國內工廠的投產,帶動了市場對新能源汽車板塊的熱情。在各板塊基本面向好的背景下,科技板塊也出現了較大的漲幅。

  本基金上半年重點佈局了5G、電子、光伏板快;下半年重點佈局了新能源汽車、電子、5G等板塊。

  報告期內基金的業績表現

  截至2019年12月31日,本基金報告期末A類份額淨值為1.7182元,本報告期份額淨值增長率為62.40%%,同期業績比較基準增長率為44.42%。C類基金份額淨值為1.7264元,本報告期份額淨值增長率62.19%,同期業績比較基準增長率為44.42%。

  管理人對宏觀經濟、證券市場及行業走勢的簡要展望

  展望2020年,宏觀經濟形勢不容樂觀,但成長板塊依然有很大的機遇。5G板塊方面,作為新基建的重要部分,今年將進入批量建設期,相關供應鏈盈利將保持快速增長。消費電子方面,今年將迎來5G換機潮,同時還會疊加射頻、光學鏡頭等方面的創新。半導體板塊週期繼續向上,國產替代還有很大市場空間。新能源汽車板塊,隨着動力電池價格的不斷下降和特斯拉為代表的一線企業產能釋放,高端新能源汽車銷量將保持快速增長,帶動國內優質供應量龍頭成長。

  本基金將保持穩健的投資策略,重點佈局新能源汽車、5G等成長板塊,精選行業龍頭進行佈局。