工行萊蕪分行全面做好“五一”節前查庫工作

為加強現金業務及金庫安全管理，防範業務風險，確保節日期間現金業務安全運營，工行萊蕪分行全面落實總省行關於“五一”節前查庫工作要求，認真安排部署，及時開展檢查，確保檢查實效，將風險防控落到實處。

認真安排部署，查前準備充分。針對總省行關於“五一”節前查庫的通知要求，分行及時轉發並提出具體要求，通過網點全面自查與分行重點抽查兩種形式開展。分行根據總省行檢查要求，確定5個支行和現金營運中心為突擊檢查對象，通過實物現金營運管理平台建立檢查任務，並於4月27日至4月30日進行了現場檢查。本次檢查重點內容為：疫情期間現金安全管理，金庫、網點、自動櫃員機現金實物賬實，現金營運中心崗位分離、輪崗制度執行，查庫履職，移動智能查庫、動態密碼鎖系統使用，現金服務投訴管理等。

及時開展檢查，查中落實到位。本次節前查庫，分行根據疫情防控情況，結合現金業務風險防範要求，通過現場核對、非現場調看業務影像與監控錄像等多種方式，對現金中心及支行疫情期間現金安全管理、現金業務重點環節、人員履職情況、金庫安全管理、金庫人員管理、自動櫃員機運營等環節制度執行情況進行檢查。對營業網點日間庫及櫃員錢箱現金逐張清點核實，確保賬實相符；對現金中心庫房及清分人員尾箱採用移位、抽檢等方式檢查，不留死角，認真查找現金營運管理中存在的問題和安全隱患，有效防控現金風險。

嚴格規範操作，確保檢查實效。本次節前查庫，檢查人員嚴格按總省行通知要求，先由支行和現金中心對檢查人員身份進行驗證，然後對現金、貴金屬、自動櫃員機、假幣等賬實進行核對並將檢查結果進行實時登記。檢查人員通過對支行和現金中心疫情期間現金管理、金庫安全管理、自動櫃員機運營、金庫人員管理及查庫等制度執行情況的檢查來看，相關制度落實到位，特別是針對疫情期間現金“收支兩條線”管理以及防控措施落實等。同時，檢查人員也對制度執行中薄弱環節進行了規範要求，達到了以檢查促進制度落實、防控現金風險的目的，確保了現金業務安全。