金融界基金06月09日訊 今日國泰醫藥B下跌1.04%，成交625.32萬元。截至目前場內價格為1.242元， 當前本基金場外淨值為1.2568元，環比上個交易日下跌2.03%，溢價率為-1.18%，價格槓桿為1.793，淨值槓桿為1.827，當前母基金淨值為1.1376，本基金跟蹤指數為國證醫藥，實際下折需母基金跌43.62%，上折需母基金漲33.34%。
金融界基金數據顯示，近1月本基金淨值上漲5.76%，近3個月本基金淨值上漲14.36%，近6月本基金淨值上漲45.72%，近1年本基金淨值上漲116.31%，成立以來本基金累計淨值為2.5863元，同期跟蹤指數的漲幅為-1.19%。
本基金成立以來分紅0次，累計分紅金額0億元。
本基金的常規下期折算日期為2021年01月04日，敬請投資者留意。