【焦點覆盤】資金偏愛行業龍頭，26股成交額超50億

　　今日共194股漲停，69股封板未遂，封板率為74%；連板股達到54只，其中三連板及以上個股有20只，星徽精密10連板，凱撒旅業8連板，浙商證券7連板，光大證券12天8板，百聯股份6連板，瀋陽化工、第一創業5連板。盤面上，個股繼續呈普漲態勢，軍工繼續漲停潮，今日主要以2板股為主；免税店概念持續活躍，並且帶動新零售相關個股；大金融迎分化，漲停個股主要以頭部標的為主；醫藥醫療再度走強，漲停個股主要以業績預期為主；還有次新、光刻膠、黃金、信創等也有不錯表現。

　　指數繼續走強，創業板指大漲4%，全天成交額達3200億。券商板塊今日分化較大，領漲的浙商證券、光大證券、第一創業繼續漲停，後排的招商證券、中國銀河、國金證券等則處於調整狀態。資金偏愛行業龍頭股，中國軟件、中國衞通、中航沈飛、中船防務等均被頂一字板，該類個股一旦起勢比較容易進入連板狀態，包括此前5連板的紫光國微，今日早盤也是高開縮量反包上板。題材股表現較強，但是午後輪動過快，資金把煤炭、鋼鐵、有色等板塊均發動一遍。隨之指數持續走強，調整預期也越來越大，短線上可以適當注意調整風險，同時關注殺跌之後的博弈機會。

　　西南證券指出，促成牛市的三大條件要素已經出現。一是流動性保持寬鬆格局，市場資金充裕。二是公司業績出現向上拐點，未來不斷改善。三是具有標誌性事件的催化劑。當前，前兩大條件已經具備，並且已經被市場認知一段時間了，而第三大條件隨着巨型券商合併、銀行獲得券商牌照這一中國資本市場標誌性事件，也在逐漸成型。配置方面，全面牛市已到高潮，投資者當務之急是需要提高倉位，在比較牛市中前期的階段介入進去，獲取收益，建議投資者關注滬深300ETF、創業板50ETF等。

　　焦點板塊及個股

　　國產軟件今日繼續走強，中國軟件今日被資金頂死一字板，後排的常山北明、誠邁科技、東方通、京北方、科藍軟件等多股漲停，還有科創板的普元信息盤中也一度封漲停。整體邏輯在昨日文中有簡單介紹，中國軟件的表現帶動信創整條線，還有中國長城、中科曙光、東軟載波等紛紛漲停。這個題材的空間及持續性還得要看中國軟件表現，後續可以繼續關注題材的發酵及反覆機會。

　　軍工股以晉級為主，今日漲停標的主要集中在2板股。其中，板塊核心中航沈飛（4連板）被資金頂一字板，後排2連板的洪都航空、中船防務、廣東甘化也是都是被頂死一字板，板塊漲停標的近20只，相對昨日的近30只，大熱點的晉級率和持續性都展現得淋漓盡致。

　　黃金股今日走強，紫金礦業、中潤資源、豫園股份、赤峯黃金、老鳳祥、園城黃金、恆邦股份等漲停，還有中金黃金、山東黃金、湖南黃金等標的近期也是明顯趨勢走強。驅動上，主要受國際金價影響，國際金價漲破1800美元大關，扛了7年的“中國大媽”也終於解套了。該板塊目前還是比較受金價走勢的影響，暫時還沒有到補漲大盤的階段。

　　口罩、醫療器械，今日不聲不響地走出一個漲停潮，其核心邏輯則是半年度業績。口罩股核心無疑是振德醫療，半年度近10億淨利潤估計“亮瞎了”大部分的投資者和分析師。醫療器械（診斷檢測）的核心則是理邦儀器，半年度近5億的淨利潤也是爆發式增長。再往後，則是正川股份，主要是炒疫苗玻璃瓶，目前還處於預期階段。整體來看，半年度的業績預期是其核心，同時需要提防以引導資金為主導的渾水摸魚個股。該板塊業績依賴於新冠，需要注意業績的可持續性問題，不能單單隻看PE。

　　在大方向上，可以關注長線邏輯標的。未來國家將加大對公共衞生體系、疾控體系、基層醫療的建設，各級醫療機構擴容和能力提升的需求長期釋放，國內市場對國產高端醫療設備自主發展的重視也將加速進口替代，海外市場在全球經濟下滑風險下對性價比需求愈加強烈，有利於在產品質量、渠道銷售方面具備出口優勢的企業進一步拓展海外市場業務；另一方面，耗材集採已是大勢所趨，渤海證券認為首先納入集採範圍的品種具備需求大、技術成熟、國產化率高、單價值高等要素，例如心血管支架類、創傷骨科、人工晶體等，但目前集採價格大都尚未穿透公司出廠價格，總體來看集採將促使行業向具備規模優勢、技術先進、創新迭代的頭部企業集中，龍頭優勢將更加明顯。

　　次新今日走強，目前來看板塊還沒有出現核心標的。其中，雷賽智能和帝科股份都比較有氣質，但是目前還沒有接受換手的考驗，二板的金田銅業（稀土永磁）、天箭科技（軍工）、京北方（國產軟件）疊加了當前的熱點，首板的則有嘉美包裝、芯瑞達、佰奧智能、新產業、華盛昌、三人行、萬泰生物。後續，可以繼續關注該板塊的發酵情況，重點關注具備故事可講的個股。

　　今日漲停分析圖：