市場觀望氣氛濃重變盤行情一觸即發 復甦牛將崛起新主線

　　【盤面觀點】

　　今日兩市相對低開，多空雙方沿平盤線反覆爭奪，市場觀望情緒濃重，多數資金在等待變盤信號出現。盤面上，賺錢效應較差板塊分化加劇，國防軍工、汽車產業鏈、電器設備、白色家電、有色金屬等漲幅居前，食品加工、能源開採、農林牧業、建築材料則展開調整。技術層面，滬指面臨近期高點止步不前，量能有一定萎縮，主力資金調倉換股還沒有結束，仍需充分蓄力才能迎來全面突破。

　　當前半年報行情告一段落，註冊制新制度帶來的三把火減退，市場預期逐步穩定，行情進入短暫的休整期，消息面的影響被放大。上一輪作為拉動大盤啓動力量之一的大消費迎來首份預警研報，直接導致大消費板塊全線走低，拖累指數下行。另一方面，監管層對房地產劃定的三條紅線被證實，樓市政策再度收緊扼殺了以往靠無風險利率下行提升房企業績的幻想。而臨近美國大選，特朗普可能會梭哈式加強貿易保護，預計會有更多針對我國高科技企業的打擊政策出台也嚴重抑制了科技股的表現。因此短期市場還缺乏能夠挑起大梁的持續性板塊崛起，但無需過於擔憂，從經濟數據上來看，基本面的復甦將在下半年密集兑現，資金面寬鬆至少延續到年底，市場需求向核心資產傾斜，強者恆強的選股邏輯望成主線。建議投資者戰略性佈局券商、老基建、保險、家電核心標的，短期積極參與數字貨幣、汽車產業鏈、國防軍工的交易性機會。

　　【消息面】

　　1、歐菲光：公司被美國大客户剔除供應鏈名單等信息為不實傳聞

　　9月1日訊，歐菲光公告，關注到有媒體報道稱“蘋果將歐菲光剔除供應鏈名單，iPad 觸控訂單全數迴歸台廠，由業成GIS與宸鴻TPK供貨”。傳聞中關於公司被美國大客户剔除供應鏈名單等信息為不實傳聞。多年以來，公司一直在為美國大客户提供產品和服務，公司與美國大客户的合作良好，訂單情況持續穩定，未出現“被美國大客户剔除供應鏈名單”的情況。