交易高手的交易心經

當我們在實際交易中遇到了很多問題，發現越來越好的市場分析並不能解決交易問題，也不能實現持續一致的利潤，很多時候各種分析都是矛盾的。導致一波行情的原因可能只是其中一個因素，原因可能在另一個階段發生變化。變數多，引數多，不利於解決實際問題。

交易者不能透過外界找到更多的成功因素，相反，他們可以尋找自己，認識到自己的態度和心態可以決定交易結果。清晰的信念和態度是交易贏家思維所必需的，這意味著我們要學會如何用機率思維。

(1)你不知道行情接下來會怎麼走，沒有人可以百分百肯定。

(2)一切都會發生，唯一確定的是市場在變化。

(3)任何時刻都是獨一無二的，意味著每一個行情，每一個結果都是獨一無二的體驗，所以要允許錯誤。之前不要受影響，按規矩交易。在交易中，等待行情到來，然後一遍又一遍機械地重複這個過程。

1.接受風險，保持信念。

建立獨特的態度——讓我們在不利的情況下保持紀律、專注和自信。最好的交易者不僅接受風險，而且能夠承擔和擁抱風險。因為交易，要充分接受每筆交易的內在風險，這也是交易的成本。最好的交易者在交易的時候不會猶豫，不會衝突，即使虧錢，退出交易也不會有一點不舒服的感覺。換句話說，交易的內在風險不會讓最優秀的交易者失去紀律、專注或信心。如果你不能不帶情緒(尤其是恐懼)交易，你就不會學會接受交易中固有的風險。

承認自己錯了，蒙受了損失，這是極其痛苦的，當然也是我們想要避免的。但是作為交易者，我們要時刻面對這兩種可能。一旦我們學會接受風險的技術，無論市場如何運作，我們都不會感到痛苦。如果市場不能讓你吃虧，那也沒什麼好迴避的。

交易者只看到機率，建立一種客觀的心態——他們不會因為你害怕會發生什麼或者不會發生什麼而傾向或者扭曲。因為市場是中性的，它不會控制我們對資訊的解讀，也不會控制我們的決策和行動。錯誤的態度產生恐懼，而不是信任和信心。

最好的交易者不害怕。不要害怕，因為你是根據市場提供的機會進入和退出交易的，同時，最好的交易者形成一種不輕率的態度。某種程度上，大家都害怕。但是當一些人不再害怕的時候，他們就傾向於魯莽和衝動。由於魯莽，他們又害怕了。如果你害怕犯錯，你的恐懼會導致你對市場的理解出現錯誤。

如果你不能學到足夠的知識來彌補恐懼帶來的負面影響，你就不會客觀，毫不猶豫地行動。換句話說，面對不斷的不確定性，不會有信心。冷酷無情的交易，意味著每一筆交易都會產生不確定的結果。除非我們學會完全接受不確定結果的可能性，否則你應該有意識或無意識地避免你定義的痛苦可能性。

完全接受風險，就是接受交易的結果，沒有心理上的不安和恐懼。定義和解讀市場資訊不會很痛苦。當我們不再痛苦地定義和解讀市場資訊時，我們也消除了這些傾向:找理由、猶豫不決、行動過早、希望市場給你錢、不止損而是希望市場能救我們。一旦恐懼消失，就沒有理由犯錯，結果就是真的從交易中消失了。自動變成了無憂無慮的心態。

消除恐懼只有一半。另一半是剋制。用內在的紀律或者思想上的機械系統來處理一系列利益導致的過度興奮或者過度自信等負面影響。

2.我們尋求的一致性在於頭腦，而不在於市場。

市場分析不能解決根本問題。

我們不需要市場分析，但是，市場分析不能得出一致的結果。它不能解決因缺乏信心、紀律或關注不當而導致的交易問題。自信和恐懼來自我們的信念和態度，但它們是矛盾的思想。自信需要對自己有絕對的信心，即使失去的會比自己想象的多。但是，如果不訓練自己的思維去掌握不一致的想法，就不可能有這種自信。學習如何分析市場行為不會達到交易的最終目的。

凡事都需要態度才能贏。很多人理解，但同時也有很多人不理解態度對結果的重要性。大多數人錯誤地認為成功的關鍵是對市場認知的巨大改變，但其實態度的基本改變才是成功的關鍵。市場沒有責任，它只是按照成立時的原則行事。如果我們發現自己在指責市場或者感覺被背叛，任何指責都說明我們沒有接受市場不欠你的事實，無論我們怎麼想，怎麼努力，市場都不欠你。

承擔責任就是保證所有的結果都是自己做出的，交易結果取決於市場的認知，接受做出的決策和行動。如果你不完全承擔責任，會導致兩個主要的心理障礙，你無法成功。

第一，你和市場建立了敵對關係，錯過了持續一致性的機會。

第二，你錯誤地認為市場分析可以解決交易問題和失敗。

透過避免損失來防止痛苦是不可能的。市場會產生行為模式，模式會重複，但不總是一樣的。所以還是那句話，沒有可能避免損失或錯誤的方法。失敗的交易者注意儘可能不犯錯。結果，他們越努力，犯的錯誤就越多。市場是有可能的，再好的交易者也有犯錯的可能，犯錯的時候也有，要冷靜面對，主動出擊。

當你不再專注於賺錢的時候，你要專注於如何防止市場再次傷害以避免痛苦。換句話說，你越是想贏不想輸，對可能對你有利的資訊的容忍度就越差。你能阻止的資訊越多，你能看到的對自己有利的機會就越少。也就是注意什麼吸引什麼，不要讓過去的虧損束縛未來的交易。每一筆交易都是一個新的開始，不要讓恐懼，阻止自己被市場傷害，在機會面前導致錯過機會。

為了避免痛苦而學習越來越多的市場分析，會產生複雜的問題，因為學的越多，對市場的期望就越大，而市場不這樣做，就會更痛苦。不自覺地製造了一個危險的惡性迴圈:學的越多，越累；越累越想學。

最後，不承擔責任最糟糕的結果就是在痛苦和不滿中迴圈。我認為解決問題的方法是獲取更多的市場資訊。學習永遠是一件好事，但是如果你對自己的態度和觀點不負責，那你學習的理由是錯誤的，這會讓你把學到的東西用的不恰當。如果你沒有意識到這一點，你會用你的知識來逃避承擔風險的責任。在這個過程中，你會創造一些你一直在迴避的東西，在痛苦和不滿中迴圈。

3.學會機率思維，建立良好的期望管理。

當你開始利用機會時，不要對市場行為有任何限制或期望。在市場發展的過程中，市場會創造一些你定義或者認為的機會。你抓住這些機會，盡力而為，但你的思想是獨立的，不會受到市場行為的影響。一旦你像專業交易者一樣接受風險，你就不會感覺到市場的威脅。

很少有人在開始交易時對責任和風險有合適的信念和態度。我們必須以客觀的態度看待市場，而不是曲解市場。交易時一定不要有壓力或猶豫，一定要用積極的態度來克服過度自信或過度興奮的負面影響。核心目標是形成交易者的思想。

交易始於看到機會。如果我們看不到機會，我們就沒有理由交易。

作為交易者，我們不能沉迷於“我知道市場會是什麼樣子”，也不必知道接下來的市場會是什麼樣子。因為對於任何一個變數，即使你認為是行情，贏與輸之間的分佈也是隨機的。我們無法預測輸贏的順序，也不知道賺了多少錢。這個事實說明，交易是機率或數字的遊戲。一旦你相信交易是機率的遊戲，對錯、輸贏的概念就不再重要。有了適當的預期，市場定義就不會被解讀為痛苦或威脅，交易的情緒風險就會被有效中和。

4.保持政策的一致性。

客觀確認優勢是長期經驗的結果，但優勢並不完全正確，僅代表大機率。所以每次交易前都要提前衡量風險，做好失誤準備，完全接受風險，否則就放棄交易。按優勢交易，避免關聯，尤其是近期交易的影響，保持獨立性和客觀性，沒有任何保留或猶豫。同時要監控出錯的可能性，懲戒，絕不違規。