鵬華一帶一路分級淨值上漲1.89% 請保持關注
金融界基金05月01日訊 鵬華中證一帶一路主題指數分級證券投資基金(簡稱:鵬華一帶一路分級,程式碼160638)公佈最新淨值,上漲1.89%。本基金單位淨值為1.078元,累計淨值為0.496元。
鵬華中證一帶一路主題指數分級證券投資基金成立於2015-05-18,業績比較基準為“中證一帶一路主題指數*95.00% 銀行活期存款*5.00%”。本基金成立以來收益-50.57%,今年以來收益-5.52%,近一月收益2.96%,近一年收益-4.86%,近三年收益-11.48%。近一年,本基金排名同類(662/725),成立以來,本基金排名同類(865/877)。
金融界基金定投排行資料顯示,近一年定投該基金的收益為-0.20%,近兩年定投該基金的收益為3.35%,近三年定投該基金的收益為-1.29%,近五年定投該基金的收益為--。(點此檢視定投排行)
基金經理為張羽翔,自2016年11月23日管理該基金,任職期內收益-9.10%。
最新定期報告顯示,該基金前十大重倉股為中興通訊(持倉比例3.94% )、海螺水泥(持倉比例3.44% )、三一重工(持倉比例3.35% )、中國建築(持倉比例3.02% )、中國鐵建(持倉比例3.02% )、紫金礦業(持倉比例2.88% )、國電南瑞(持倉比例2.85% )、中國中鐵(持倉比例2.84% )、中國中車(持倉比例2.84% )、中國石化(持倉比例2.69% ),合計佔資金總資產的比例為30.87%,整體持股集中度(低)。
最新報告期的上一報告期內,該基金前十大重倉股為紫金礦業(持倉比例3.21% )、海螺水泥(持倉比例3.06% )、濰柴動力(持倉比例3.05% )、中興通訊(持倉比例3.01% )、三一重工(持倉比例2.95% )、中國建築(持倉比例2.89% )、中國國旅(持倉比例2.80% )、中國中鐵(持倉比例2.80% )、中國鐵建(持倉比例2.79% )、中國石化(持倉比例2.78% ),合計佔資金總資產的比例為29.34%,整體持股集中度(低)。
報告期內基金投資策略和運作分析
本基金秉承指數基金的投資策略,在應對基金申購贖回的基礎上,力爭跟蹤指數的收益,並將基金跟蹤誤差控制在合理範圍內。
報告期內基金的業績表現
本基金本報告期內:鵬華中證一帶一路分級組合淨值增長率-8.85%;鵬華中證一帶一路分級業績比較基準增長率-10.02%。