楠木軒

信誠中證TMT產業主題指數分級B淨值上漲1.71% 請保持關注

由 梁丘憐翠 釋出於 財經

  金融界基金04月30日訊 今日信誠中證TMT產業主題指數分級B上漲0.00%,成交2.95萬元。截至目前場內價格為0.716元, 當前本基金場外淨值為0.5940元,環比上個交易日上漲1.71%,溢價率為20.54%,價格槓桿為--,淨值槓桿為--,當前母基金淨值為0.8010,本基金跟蹤指數為中證TMT,實際下折需母基金跌--,上折需母基金漲86.10%。(注:“--”表示本基金暫無該欄位資料或暫無該事項。)

  金融界基金資料顯示,近1月本基金淨值上漲2.41%,近3個月本基金淨值下跌22.30%,近6月本基金淨值上漲2.26%,近1年本基金淨值上漲10.20%,成立以來本基金累計淨值為2.0720元,同期跟蹤指數的漲幅為0.58%。

  本基金成立以來分紅0次,累計分紅金額0億元。

  本基金的常規下期折算日期為2020年12月15日,敬請投資者留意。