中金消費升級淨值上漲1.64% 請保持關注
金融界基金05月19日訊 中金消費升級股票型證券投資基金(簡稱:中金消費升級,程式碼001193)公佈最新淨值,上漲1.64%。本基金單位淨值為0.991元,累計淨值為0.991元。
中金消費升級股票型證券投資基金成立於2015-06-24,業績比較基準為“中證主要消費指數*80.00% 中證全債指數*20.00%”。本基金成立以來收益-0.90%,今年以來收益14.70%,近一月收益8.19%,近一年收益34.46%,近三年收益20.27%。近一年,本基金排名同類(211/731),成立以來,本基金排名同類(697/865)。
金融界基金定投排行資料顯示,近一年定投該基金的收益為21.07%,近兩年定投該基金的收益為34.34%,近三年定投該基金的收益為30.44%,近五年定投該基金的收益為--。(點此檢視定投排行)
基金經理為於玥,自2018年06月28日管理該基金,任職期內收益37.26%。
最新定期報告顯示,該基金前十大重倉股為貴州茅臺(持倉比例9.89% )、格力電器(持倉比例7.19% )、美的集團(持倉比例5.83% )、五糧液(持倉比例5.83% )、恆瑞醫藥(持倉比例5.57% )、伊利股份(持倉比例4.35% )、洽洽食品(持倉比例3.24% )、海天味業(持倉比例3.23% )、中公教育(持倉比例3.04% )、順鑫農業(持倉比例2.32% ),合計佔資金總資產的比例為50.49%,整體持股集中度(高)。
最新報告期的上一報告期內,該基金前十大重倉股為貴州茅臺(持倉比例9.75% )、格力電器(持倉比例8.10% )、美的集團(持倉比例7.48% )、恆瑞醫藥(持倉比例5.52% )、五糧液(持倉比例5.39% )、伊利股份(持倉比例2.94% )、中國國旅(持倉比例2.60% )、海天味業(持倉比例2.39% )、海康威視(持倉比例2.36% )、青島啤酒(持倉比例2.18% ),合計佔資金總資產的比例為48.71%,整體持股集中度(中)。
報告期內基金投資策略和運作分析
報告期內,本基金重倉了食品飲料、家用電器和醫藥生物板塊,受益於醫藥及必選消費的良好表現,本基金收益率1.04%,同期滬深300下跌10.02%。
報告期內,國內外經濟環境及金融市場均受到疫情的嚴重衝擊,消費場景的大量消失,讓許多消費公司短期業績承壓。在配置上,一季度本基金以內需為導向的必選消費公司為主。
在中長期選股策略上,本基金自下而上選取有產業鏈中的強勢定價權、領軍的市場份額、高盈利能力及廣闊增長遠景的優秀消費公司,重點佈局處於歷史估值相對底部兼具高ROE、穩定業績增速的企業,以獲取優秀公司盈利增長帶來的超額收益。
報告期內基金的業績表現
截至本報告期末本基金份額淨值為0.873元;本報告期基金份額淨值增長率為1.04%,業績比較基準收益率為2.25%。