金融界基金04月22日訊 今日中融煤炭B下跌3.64%,成交728.08萬元。截至目前場內價格為0.45元, 當前本基金場外淨值為0.4420元,環比上個交易日下跌5.96%,溢價率為1.81%,價格槓桿為3.072,淨值槓桿為3.461,當前母基金淨值為0.7310,本基金跟蹤指數為中證煤炭,實際下折需母基金跌11.47%,上折需母基金漲109.13%。
金融界基金資料顯示,近1月本基金淨值下跌4.95%,近3個月本基金淨值下跌34.52%,近6月本基金淨值下跌35.57%,近1年本基金淨值下跌65.03%,成立以來本基金累計淨值為0.1100元,同期跟蹤指數的漲幅為-2.06%。
本基金成立以來分紅0次,累計分紅金額0億元。
本基金的常規下期折算日期為2020年12月15日,敬請投資者留意。