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工銀瑞信醫療保健行業股票淨值上漲2.86% 請保持關注

由 宮繼梅 釋出於 財經

  金融界基金05月14日訊 工銀瑞信醫療保健行業股票型證券投資基金(簡稱:工銀瑞信醫療保健行業股票,程式碼000831)公佈最新淨值,上漲2.86%。本基金單位淨值為2.515元,累計淨值為2.515元。

  工銀瑞信醫療保健行業股票型證券投資基金成立於2014-11-18,業績比較基準為“中證醫藥衛生指數*85.00% 中債-綜合指數*15.00%”。本基金成立以來收益151.50%,今年以來收益33.78%,近一月收益7.94%,近一年收益72.73%,近三年收益91.11%。近一年,本基金排名同類(32/730),成立以來,本基金排名同類(38/864)。

  金融界基金定投排行資料顯示,近一年定投該基金的收益為40.25%,近兩年定投該基金的收益為59.43%,近三年定投該基金的收益為64.56%,近五年定投該基金的收益為72.95%。(點此檢視定投排行)

  基金經理為趙蓓,自2014年11月18日管理該基金,任職期內收益151.50%。

  譚冬寒,自2016年09月02日管理該基金,任職期內收益91.55%。

  最新定期報告顯示,該基金前十大重倉股為恆瑞醫藥(持倉比例9.83% )、邁瑞醫療(持倉比例8.59% )、長春高新(持倉比例8.58% )、萬孚生物(持倉比例8.23% )、樂普醫療(持倉比例8.20% )、英科醫療(持倉比例4.80% )、凱萊英(持倉比例4.62% )、健帆生物(持倉比例4.02% )、九洲藥業(持倉比例3.74% )、普利製藥(持倉比例3.67% ),合計佔資金總資產的比例為64.28%,整體持股集中度(高)。

  最新報告期的上一報告期內,該基金前十大重倉股為樂普醫療(持倉比例9.86% )、恆瑞醫藥(持倉比例9.86% )、長春高新(持倉比例9.68% )、邁瑞醫療(持倉比例6.52% )、泰格醫藥(持倉比例6.03% )、萬孚生物(持倉比例5.76% )、邁克生物(持倉比例5.16% )、通策醫療(持倉比例5.07% )、凱萊英(持倉比例4.73% )、普利製藥(持倉比例3.55% ),合計佔資金總資產的比例為66.22%,整體持股集中度(高)。

  報告期內基金投資策略和運作分析

  一季度醫藥行業的主要變數是新冠疫情的發展。1月份市場對疫情預期還不充分,但已經有部分檢測類公司股價有所反應,2月份春節之後,對疫情的恐慌程度達到頂峰,疫情進展成為左右市場的最重要因素,市場在開市第一天恐慌性的跌了一天,就在國家釋放流動性的刺激下快速反彈,醫藥由於部分領域的需求受疫情拉動,所以也是反彈的領頭板塊之一。3月份市場在海外疫情擴散、美股暴跌的刺激下出現調整,但國內疫情快速消退,所以市場也並未出現特別恐慌的情緒。我們一季度在維持核心看好方向(創新藥及產業鏈、醫療器械、不在醫保的特色專科藥、製劑出口)的核心持倉的基礎上,增加了部分疫情受益標的的配置(主要是防護用品、醫療裝置、檢測試劑),減少了部分受疫情影響嚴重的醫療服務板塊的配置。後期海外疫情的擴充套件我們認為對中國醫藥產業的影響非常小,下一階段關注的重點應在國內消費的恢復。

  報告期內基金的業績表現

  報告期內,本基金淨值增長率為18.78%,業績比較基準收益率為6.07%。