楠木軒

信誠中證800醫藥指數分級B淨值下跌1.28% 請保持關注

由 欽慶敏 釋出於 財經

  金融界基金05月15日訊 今日信誠中證800醫藥指數分級B下跌0.43%,成交41.55萬元。截至目前場內價格為0.92元, 當前本基金場外淨值為1.0760元,環比上個交易日下跌1.28%,溢價率為-14.50%,價格槓桿為2.253,淨值槓桿為1.960,當前母基金淨值為1.0480,本基金跟蹤指數為800醫藥,實際下折需母基金跌39.00%,上折需母基金漲44.09%。

  金融界基金資料顯示,近1月本基金淨值上漲5.70%,近3個月本基金淨值上漲19.29%,近6月本基金淨值上漲35.69%,近1年本基金淨值上漲82.06%,成立以來本基金累計淨值為2.1060元,同期跟蹤指數的漲幅為-0.70%。

  本基金成立以來分紅0次,累計分紅金額0億元。

  本基金的常規下期折算日期為2020年12月15日,敬請投資者留意。