金融界基金05月12日訊 今日易方達證券公司指數分級B下跌1.55%，成交357.21萬元。截至目前場內價格為1.08元， 當前本基金場外淨值為1.0461元，環比上個交易日下跌1.44%，溢價率為3.24%，價格槓桿為1.887，淨值槓桿為2.007，當前母基金淨值為1.0422，本基金跟蹤指數為證券公司，實際下折需母基金跌37.75%，上折需母基金漲44.96%。
金融界基金資料顯示，近1月本基金淨值上漲3.89%，近3個月本基金淨值上漲4.65%，近6月本基金淨值上漲11.58%，近1年本基金淨值上漲4.19%，成立以來本基金累計淨值為--，同期跟蹤指數的漲幅為-0.75%。
本基金成立以來分紅0次，累計分紅金額0億元。
本基金的常規下期折算日期為2020年07月06日，敬請投資者留意。