金融界基金05月08日訊 嘉實中證主要消費ETF基金05月07日上漲0.75%,現價3.217元,成交99.72萬元。當前本基金場外淨值為3.2599元,環比上個交易日上漲1.16%,場內價格溢價率為-0.58%。
本基金跟蹤指數為中證主要消費指數,最新報告期內,本基金收益率為1.32%,業績比較基準為中證主要消費指數。
金融界基金資料顯示,近1月本基金淨值上漲4.45%,近3個月本基金淨值上漲14.82%,近6月本基金淨值上漲6.83%,近1年本基金淨值上漲22.71%,成立以來本基金累計淨值為3.2599元。
本基金成立以來分紅0次,累計分紅金額0億元。目前該基金開放申購。
基金經理為劉珈吟,自2016年03月24日管理該基金,任職期內收益145.38%。
李直,自2019年09月28日管理該基金,任職期內收益12.96%。
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