截至4月24日已披露的一季報中,馮柳掌舵的高毅鄰山1號遠望基金(下稱“高毅鄰山1號”)出現在7家公司的前十大流通股東榜中。其中完美世界、迴天新材、廈門象嶼、楚江新材為一季度高毅鄰山1號新進個股,新進增持後持股比例(佔總股本)均超1%。
化工股利爾化學連續2個季度獲高毅鄰山1號加倉。利爾化學主要從事氯代吡啶類、有機磷類、磺醯脲類、取代脲類等高效、低毒、低殘留的安全農藥的研發、生產和銷售,為高毅鄰山1號2019年三季度新進個股。新進後,利爾化學2019年四季度、2020年一季度連續2季獲高毅鄰山1號青睞,最新持股比例增至3.81%。
醫藥股麗珠集團於2019年一季度獲高毅鄰山1號新進後,又連續3個季度獲加倉,持股比例最高增至3.37%。今年一季度麗珠集團首次遭高毅鄰山1號減持,最新持股比例達1.6%。
此外,遭高毅鄰山1號減持的還有“快遞一哥”順豐控股,公司於2019年四季度剛剛獲新進,今年一季度則遭減持。今年一季度順豐控股表現搶眼,快遞收入同比增速超30%,遠遠超過其他A股快遞公司,同期圓通速遞、申通快遞與韻達股份快遞收入呈負增長。此外,順豐控股股價表現也相對突出,年初至今累計漲幅超30%。
高毅資產旗下另一位基金經理鄧曉峰一季度主要看中特寶生物與黔源電力。其中特寶生物為今年上市的次新股,鄧曉峰所管理的銳進四十三期高毅曉峰投資信託、高毅曉峰2號致信基金與曉峰1號睿遠證券投資基金新進增持為公司第四、第五與第六大流通股股東,合計持股比例超0.3%。
此外,高毅資產旗下另一管理人孫慶瑞一季度新進增持密爾克衛,增持後高毅慶瑞6號瑞行基金為第十大流通股。
淡水泉新進潔美科技
已公佈一季報業績中,淡水泉旗下基金現身潔美科技、歌爾股份與濮陽惠成3家公司前十大流通股股東名單。
潔美科技為淡水泉一季度新看好的公司,公司主營業務為電子元器件薄型載帶的研發、生產和銷售,今年一季度公司營業收入與淨利潤雙雙增長。對於業績增長的原因,公司表示主要受益於電子資訊行業景氣度持續走強等。淡水泉旗下淡水泉精選一期證券投資信託與投資精英之淡水泉證券投資信託一季度新進為潔美科技第九、第十大流通股股東,最新持股比例分別為0.57%、0.55%。除明星私募外,潔美科技前十大流通股名單中,還有私募基金、養老保險、陸股通等多個機構現身,其中多個機構為一季度新進增持。
化工股濮陽惠成今年一季度獲淡水泉旗下多個基金青睞,淡水泉平衡五期集合資金信託計劃新進為公司第五大流通股股東。與此同時,濮陽惠成獲淡水泉精選一期證券投資信託增持,該基金於2018年二季度首次出現在公司前十大流通股股東名單中,中途2019年一季度退出,2019年二季度再次新進為公司前十大流通股東。
蘋果概念股歌爾股份一直以來頗受淡水泉青睞,從2014年四季度開始持股。今年一季度淡水泉精選一期對歌爾股份有所減持,此前已連續6個季度持股數量保持不變。
此外,重陽與凱豐投資兩隻明星私募基金分別現身上海家化與聖農發展前十大流通股股東榜。
重陽投資旗下重陽戰略同智基金與重陽戰略聚智基金於2015年三季度新進增持上海家化後,今年一季度依舊持有該公司,且已連續18個季度持有。從持股變動來看,重陽基金買入上海家化後持股數量多保持不變。近期,因換帥上海家化三個交易日收穫兩個漲停板。
另一明星私募凱豐投資旗下凱豐宏觀對沖11號私募基金今年一季度新進聖農發展,持股比例達0.42%。事實上,聖農發展早已被凱豐瞄中,凱豐投資旗下凱豐宏觀對沖10號基金與凱豐宏觀對沖9號資管計劃於2019年三季度首次現身公司前十大流通股股東名單,2019年四季度兩者均繼續增持部分股份,今年一季度兩者均退出了公司前十大流通股東名單。不過,與去年年末相比,凱豐投資旗下基金持有聖農發展的數量和比例均有所下降。
據統計,高毅、淡水泉、重陽與凱豐投資等明星私募目前現身17家公司前十大流通股股東名單,多家公司為細分領域龍頭。