金融界基金04月29日訊 廣發電子資訊傳媒產業精選股票型發起式證券投資基金(簡稱:廣發電子資訊傳媒產業精選股票,程式碼005310)公佈最新淨值,上漲1.88%。本基金單位淨值為1.3406元,累計淨值為1.3406元。
廣發電子資訊傳媒產業精選股票型發起式證券投資基金成立於2017-12-11,業績比較基準為“中證全指資訊科技指數*80.00% 中證全指電信業務指數*10.00% 銀行活期存款*10.00%”。本基金成立以來收益34.06%,今年以來收益18.35%,近一月收益4.65%,近一年收益52.43%,近三年收益--。近一年,本基金排名同類(35/726),成立以來,本基金排名同類(289/857)。
金融界基金定投排行資料顯示,近一年定投該基金的收益為32.22%,近兩年定投該基金的收益為52.70%,近三年定投該基金的收益為--,近五年定投該基金的收益為--。(點此檢視定投排行)
基金經理為觀富欽,自2018年02月13日管理該基金,任職期內收益43.46%。
最新定期報告顯示,該基金前十大重倉股為立訊精密(持倉比例7.02% )、浪潮資訊(持倉比例4.95% )、中興通訊(持倉比例4.61% )、衛寧健康(持倉比例4.34% )、海康威視(持倉比例3.86% )、歌爾股份(持倉比例3.84% )、三安光電(持倉比例3.75% )、廣聯達(持倉比例3.43% )、新易盛(持倉比例3.22% )、南洋股份(持倉比例3.22% ),合計佔資金總資產的比例為42.24%,整體持股集中度(中)。
最新報告期的上一報告期內,該基金前十大重倉股為立訊精密(持倉比例7.76% )、欣旺達(持倉比例6.21% )、海康威視(持倉比例5.16% )、兆易創新(持倉比例5.08% )、中興通訊(持倉比例4.88% )、浪潮資訊(持倉比例4.88% )、分眾傳媒(持倉比例4.60% )、三安光電(持倉比例4.27% )、芒果超媒(持倉比例3.66% )、東山精密(持倉比例3.61% ),合計佔資金總資產的比例為50.11%,整體持股集中度(高)。
報告期內基金投資策略和運作分析
2020年一季度A股整體先漲後跌,期間滬深300指數、中小板指、創業板指的漲幅分別為-10.02%、-1.94%、4.10%。TMT行業層面的表現則有所分化,四大板塊電子、計算機、通訊、傳媒漲幅分別為-4.78%、3.90%、3.76%、6.89%。
一季度TMT板塊的股價波動較大,特別是電子行業。在5G、新基建以及自主可控等主題的刺激下,相關板塊在1-2月份累積實現了較大漲幅,其中部分子行業出現相對明顯的泡沫現象。隨後,隨著新冠疫情在國內外先後爆發,基於對供給端以及需求端的擔憂,TMT板塊出現了大幅回撥。
在維持此前行業龍頭配置策略的基礎上,2020年一季度具體投資策略有所調整。1-2月份,基於對股價短期漲幅過大以及部分行業出現估值泡沫化的擔憂,本基金的持倉集中度有所下降,並降低了對電子板塊的配置比例,逐漸超配計算機和傳媒板塊;國內疫情發生後,本基金進一步增加對計算機、雲基礎設施、遊戲等子行業的配置權重,以求降低基金的收益波動。進入3月份,伴隨海外疫情的爆發,市場對全球需求的擔憂開始加劇;電子板塊出現了非常大幅度的回撥,部分公司的估值回落到歷史中樞附近,重新呈現出價效比。基於此,本基金重新增加了對電子行業的配置權重,並逐漸提升組合的持倉集中度。
報告期內基金的業績表現
本報告期內,本基金的份額淨值增長率為10.22%,同期業績比較基準收益率為-1.07%。