國泰醫藥B淨值下跌2.33% 請保持關注

國泰醫藥B淨值下跌2.33% 請保持關注

  金融界基金05月12日訊 今日國泰醫藥B下跌1.99%,成交1145.54萬元。截至目前場內價格為1.135元, 當前本基金場外淨值為1.1606元,環比上個交易日下跌2.33%,溢價率為-2.21%,價格槓桿為1.855,淨值槓桿為1.895,當前母基金淨值為1.0874,本基金跟蹤指數為國證醫藥,實際下折需母基金跌41.14%,上折需母基金漲39.67%。

  金融界基金資料顯示,近1月本基金淨值上漲6.43%,近3個月本基金淨值上漲17.02%,近6月本基金淨值上漲29.11%,近1年本基金淨值上漲69.38%,成立以來本基金累計淨值為2.4901元,同期跟蹤指數的漲幅為-1.34%。

  本基金成立以來分紅0次,累計分紅金額0億元。

  本基金的常規下期折算日期為2021年01月04日,敬請投資者留意。

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