金融界基金04月23日訊 今日鵬華高鐵B下跌0.89%,成交7.05萬元。截至目前場內價格為0.668元, 當前本基金場外淨值為0.6250元,環比上個交易日上漲1.30%,溢價率為6.88%,價格槓桿為2.466,淨值槓桿為2.625,當前母基金淨值為0.8270,本基金跟蹤指數為高鐵產業,實際下折需母基金跌23.05%,上折需母基金漲80.50%。
金融界基金資料顯示,近1月本基金淨值上漲8.32%,近3個月本基金淨值下跌2.04%,近6月本基金淨值上漲12.41%,近1年本基金淨值下跌32.72%,成立以來本基金累計淨值為0.0290元,同期跟蹤指數的漲幅為0.59%。
本基金成立以來分紅0次,累計分紅金額0億元。
本基金的常規下期折算日期為2020年09月02日,敬請投資者留意。