多隻基金淨值創新高!華夏回報的“同門基”瞭解一下?
作為華夏的明星基,華夏回報和華夏回報二號一直受到不少華夏鐵粉的鐘愛,尤其是華夏回報多達96次的分紅和超15倍的累計淨值漲幅,在一些老鐵眼裡可以說是“神話”一般的存在。自2003年成立以來,有總計近450萬人持有過華夏回報(分紅資料來源於華夏基金,截至2020/12/17;15倍為復權單位淨值漲幅,資料來源於基金三季報;持有人資料來源於基金半年報、華夏基金)。
其實除了華夏回報哥倆外,與其一脈同源、由同一基金經理蔡向陽管理的其他“同門基”光環也非常亮眼,今年以來多隻基金累計淨值連創新高!
蔡向陽在管、近期累計淨值創新高的基金產品
興陽、睿陽淨值資料截至2020/12/16,華夏常陽淨值資料截至12/11,淨值資料已經託管行復核。注:由蔡向陽管理的華夏翔陽兩年定開成立於2020年3月6日,12月4日累計淨值創下歷史新高,為1.6418元。
作為價值投資的堅定踐行者,在投資策略上,基金經理蔡向陽堅持以“自下而上”選擇ROE高、壁壘高、增長持續性強的個股為主,主要集中在消費、醫藥、高階製造業等領域,透過長期持股分享這些優秀公司的成長,杜絕題材炒作、淡化短期波動,倡導長線投資!
今年以來,得益於成熟投資理念和對市場的敏銳嗅覺,其管理的基金產品也在持續實踐為持有人長期賺錢的目標。今天小夏就從這些寶藏基金中挑選兩隻為大家介紹一下:
華夏穩盛
生於高點實力反彈
2018年年初,上證綜指出現19連陽,樂觀的市場情緒下,大家認為沉寂許久的A股終於要迎來行情了。華夏穩盛(005450)正是在這樣的背景下誕生,當時上證綜指點位已經接近3500點。
整個2018年,A股市場呈現單邊下行態勢,上證綜指下跌24.59%,滬深300、創業板指分別跌25.31%、28.65%。在這種形勢下,華夏穩盛及時調整投資策略,2018年上半年主投白酒、家電、建材、醫藥、電子等行業,下半年適當降低了白酒和家電倉位,增加了保險倉位。在市場大跌的情況下,這隻基金雖然也出現了回撤,但透過優選行業、精選個股,仍然跑贏了上證綜指近7個點(資料來源:WIND、基金定期報告 統計區間:2018-01-17至2018-12-31)。
自2018年1月17日成立至今,華夏穩盛更是歷經下跌、上漲、震盪不同的市場行情,累計淨值不斷創下新高,迄今為止已成功實現翻倍,達到2.0028元。
華夏穩盛累計淨值走勢
淨值資料已經託管行復核,截至2020/12/16,業績比較基準:中證800指數收益率*50%+上證國債指數收益率*50%
華夏興陽
不到九個月收益超50%
作為今年3月18日剛成立的新基,成立不到9個月的華夏興陽(009010),昨日累計淨值再創新新高,突破1.5143元。經託管行復核的收益率資料顯示,截至12月4日累計收益超50%(業績資料已經託管行復核)。
華夏興陽累計淨值走勢
淨值資料已經託管行復核,截至2020/12/16,同期業績比較基準:中證800指數收益率*50%+中債綜合指數收益率*30%+恆生指數收益率(經匯率調整)*20%
在產品運作上,華夏興陽一年期持有混合基金採取“鎖定期+可申購”的模式,成立後的任一開放日均可申購,資金鎖定一年後可零費用自由贖回。對於投資者而言,能夠淡化擇時和短期市場波動影響,儘量規避“追漲殺跌”的人性弱點。
持有期基金是啥?
指需要“持有”該基金名字中限制的時間,到期後才能贖回的基金。每買入一筆均需要單獨計算持有期。
這個約定好的投資週期,好像鋼鐵紀律一樣,約束著持有人減少頻繁進出、追漲殺跌,也幫助基金規模保持相對穩定,減少流動性對基金投資的干擾,更好的踐行基金經理價值投資、長期投資的目標。
格雷厄姆和巴菲特曾說,價值投資是做企業的老闆,是和企業共同成長。
今年以來市場頻繁震盪,滬指在3400點左右上下波動,很多基民都希望自己能夠預測市場,踩對市場時點,完美實現低買高賣,但“要在市場中準確的踩點入市,比在空中接住一把飛刀更難”,相反,頻繁申購、贖回反而增加了投資成本。
臨近歲末年初,不如重新開個好“投”,選擇一隻績優基金長期持有,靜待時間饋贈~
注:2019年8月15日起與林青澤共同擔任華夏回報、華夏回報二號基金經理。華夏回報混合A成立於2003年9月5日,2010年-2019年會計年度業績分別為4.33%、-11.77%、7.51%、23.90%、7.10%、22.20%、-3.58%、34.83%、-16.81%、30.91%。資料來源於基金年報。業績比較基準為同期一年期銀行定期存款利率,區間業績比較基準:2.3%、3.3%、3.3%、3.04%、3.01%、2.14%、1.5%、1.5%、1.5%、1.5%,資料來源wind。
華夏回報二號成立於2006年8月14日,2010年-2019年會計年度業績分別為4.38%、-12.05%、7.33%、24.39%、7.14%、23.63%、-3.36%、34.71%、-17.42%、32.1%。資料來源於基金年報。區間業績比較基準(同期一年期銀行定期存款利率):2.3%、3.3%、3.3%、3.04%、3.01%、2.14%、1.5%、1.5%、1.5%、1.5%。資料來源wind。
華夏穩盛2019年會計年度業績29.7%,資料來源於基金年報。區間業績比較基準(中證800指數收益率*50%+上證國債指數收益率*50%):18.70%。資料來源wind。
華夏常陽三年定開成立於2019年9月20日,近六個月、成立以來截至三季度末淨值增長率分別為42.25%、34.45%,區間業績比較基準(中證800指數收益率×50%+經匯率調整的恆生指數收益率×10%+中債綜合指數收益率×40%)分別為:10.13%、7.51%。資料來源於基金三季報。
華夏翔陽兩年定開成立於2020年3月6日,近六個月、成立以來截至三季度末淨值增長率分別為42.85%、45.46%,區間業績比較基準(中證800指數收益率*50%+中債綜合指數收益率*30%+經匯率調整的恆生指數收益率*20%)分別為:9.92%、0.95%。資料來源於基金三季報。
華夏睿陽一年持有成立於2020年3月18日,近六個月、成立以來截至三季度末淨值增長率分別為31.98%、33.21%,區間業績比較基準(中證800指數收益率*50%+中債綜合指數收益率*30%+經匯率調整的恆生指數收益率*20%)分別為:9.92%、0.92%。資料來源於基金三季報。
華夏興陽一年持有成立於2020年3月18日,近六個月、成立以來截至三季度末淨值增長率分別為32.57%、33.82%,區間業績比較基準(中證800指數收益率*50%+中債綜合指數收益率*30%+經匯率調整的恆生指數收益率*20%)分別為:9.93%、10.00%。資料來源於基金三季報。基金的過往業績不預示其未來表現。
風險提示:1.本文所提基金均為混合型基金,其長期平均風險和預期收益率低於股票基金,高於債券基金、貨幣市場基金,屬於中等風險品種。2.華夏興陽、睿陽一年持有基金對每份基金份額設定一年鎖定期,基金份額的一年鎖定期到期日起(含當日),基金份額持有人可對該基金份額提出贖回申請。可投資於港股,會面臨港股通機制下因投資環境、投資標的、市場制度以及交易規則等差異帶來的特有風險。3.華夏常陽、翔陽定開基金採取在封閉期內封閉運作、封閉期與封閉期之間定期開放的運作方式。定開基金在封閉期內不辦理申購與贖回業務(紅利再投資除外)。在每個封閉期內,基金份額持有人面臨不能贖回基金份額的風險。若基金份額持有人錯過某一開放期而未能贖回,其份額需至下一開放期方可贖回。均可投資於港股,會面臨港股通機制下因投資環境、投資標的、市場制度以及交易規則等差異帶來的特有風險。4.本資料不作為任何法律檔案,資料中的所有資訊或所表達意見不構成投資、法律、會計或稅務的最終操作建議, 我公司不就資料中的內容對最終操作建議做出任何擔保。在任何情況下,本公司不對任何人因使用本資料中的任何內容所引致的任何損失負任何責任。我國基金運作時間較短,不能反映股市發展的所有階段。5.投資者在投資本基金之前,請仔細閱讀本基金的《基金合同》、《招募說明書》等基金法律檔案,全面認識本基金的風險收益特徵和產品特性,充分考慮自身的風險承受能力,在瞭解產品或者服務情況、聽取適當性意見的基礎上,理性判斷市場,根據自身的投資目標、期限、投資經驗、資產狀況等因素謹慎做出投資決策,獨立承擔投資風險。6.基金管理人提醒投資者基金投資的“買者自負”原則,在投資者做出投資決策後,基金運營狀況、基金份額上市交易價格波動與基金淨值變化引致的投資風險,由投資者自行負責。7. 基金評價結果並不是對未來表現的預測,也不應視作投資基金的建議。產品歷史業績不預示未來表現,基金管理人管理的其他基金的業績並不構成本基金業績表現的保證。市場有風險,投資需謹慎。
價值投資,見證奇蹟