11月1日訊，上一個交易日，創業板指漲超2%，科創50指數漲近3%。早盤補跌的新能源板塊午後再度拉昇，隆基股份衝擊漲停，成交額超200億元；寧德時代股價再創歷史新高，盤中市值首次突破1.5萬億元；多股水下拉昇漲停，湖北宜化、大金重工等多隻熱門股創新高。市場一改近期頹勢，情緒逐步回暖，食品、晶片、軍工等多個題材活躍，個股呈現普漲格局，3500只個股上漲，漲幅超9%的個股逾百家，滬深兩市成交額連續第6個交易日突破萬億元。開盤破發的新股深城交收跌近8%，次新股青島食品上演“地天板”。
上週五隔夜美股收盤全線收高，道指收漲0.25%，納指收漲0.33%，標普500指數收漲0.19%。科技股大幅領漲，微軟漲超2%，總市值達2.49萬億美元，超越蘋果2.46萬億美元市值。英偉達漲2.5%，谷歌漲1.5%。新能源汽車板塊再度走強，特斯拉漲3.45%，再創歷史新高。中概股漲跌不一，位元數字漲超40%；老虎證券跌11.85%，富途控股跌8.57%，蔚來汽車跌3.36%。
今日的券商晨會上，中信建投建議等待期把握能源轉型和價值股雙主線；海通證券認為11月市場結構性機會主要集中在碳中和方向；國泰君安認為配置邏輯已從週期轉向消費。
中信建投：等待期把握能源轉型和價值股雙主線
中信建投證券認為，結構上，四季度考核在即，今年市場極致分化，衝刺階段“決勝當下”將繼續聚焦能源轉型，放眼長期“佈局來年”則不妨關注價值股修復機會。四季度考核在即，能源轉型和價值股修復構成市場雙主線。
海通證券：11月市場結構性機會主要集中在碳中和方向
海通證券認為，11月市場仍將以結構性機會為主，結構性機會主要集中在碳中和方向，也就是新能源行業。過去光伏、風電、儲能、鋰電等表現活躍，輪動上漲。要注意的是，在新能源板塊個股不斷走高的時候，板塊內個股出現了不同程度的分化，同時也面臨著估值壓力，所以短期內注意不要盲目追高接力以防守為主，耐心等待機會。消費板塊在三季度調整的較多，高估值已有所消化，從長期角度看好佈局價值。隨著三季報的披露結束各種利好利空和預期落地，本週市場將再次迎來空窗期，恐慌情緒逐步消散，資金開始逐步佈局四季度乃至明年的行情，把握高階製造題材交易機會。
國泰君安：配置邏輯從週期轉向消費
國泰君安研報稱，結構配置上，維持10月以來“站在風格切換的起點”與“低估值收穫季”的判斷，配置邏輯從週期轉向消費，從前期高景氣進攻轉向低估值防禦。推薦行業配置：從週期向消費，從高估值進攻向低估值防禦。1)消費：加速邁出預期底部，推薦業績有支撐且負面預期淡化的白酒、生豬、汽車零部件等高性價比板塊；2）消費電子：Oculus爆品帶動下VR裝置普及，可穿戴裝置有望成為新增長點；3）金融地產：券商、銀行地產盈利預期得到逐步改善；4）新能源：高景氣方向仍具稀缺性，推薦新能源車、光伏、特高壓、綠電等方向。