2月22日公告顯示,興業聚福一年持有期混合正式成立,有效認購戶數13496戶,有效認購份額約7.62億份。
該基金的基金經理為丁進,主攻債券型基金,目前在管規模超過210億元。
有效認購份額約7.62億份
興業聚福一年持有期混合的基金管理人為興業基金,基金託管人為中國農業銀行。
該基金為偏債混合型基金,基金投資於股票、可交換債券和可轉換債券(含分離交易可轉債)資產的比例合計佔基金資產10%-30%。基金的業績比較基準為:中債綜合(全價)指數收益率*80%+滬深300指數收益率*20%。
該基金分設A、C類份額,對每一份認購/申購的基金份額分別計算一年的“鎖定持有期”,投資者自其持有的基金份額的鎖定到期日的下一工作日起,方可申請贖回或轉換轉出業務。
銷售費用方面,基金的A類份額收取認購/申購費,當投資者認購/申購金額小於500萬元時,收取1%;大於或等於500萬元時,收取1000元/筆。C類份額不收取認購/申購費。
運作費用方面,該基金收取管理費0.8%、託管費0.15%,C類份額收取銷售服務費0.3%。
2023年2月21日,興業聚福一年持有期混合基金合同生效。該基金的有效認購戶數達13496戶,有效認購份額約7.62億份,其中A類份額約達C類份額的2倍。募集期間,興業基金的從業人員認購約6.05萬份,佔基金總份額的0.0079%。
基金經理丁進在管規模超210億元
興業聚福一年持有期混合的基金經理為丁進,丁進在2015年2月加入興業基金,曾就職於光大證券研究所、浦銀安盛基金。
目前,丁進在管產品共7只(初始基金口徑),總規模超210億元,產品型別均為債券型基金。規模最大的一隻為興業收益增強,合計約87.18億元。
從任職期間收益率來看,截至2023年2月21日,興業機遇A、興業聚華A的年化回報率超過8%,排名相對靠前。興業穩康三年、興業180天持有A的收益率排名靠後,其中興業180天持有A任職回報告負,總回報率為-0.41%。