樂居財經 孫肅博 10月12日，豫園股份(600655.SH)釋出關於公司短期閒置資金綜合管理的進展公告。
公告顯示，自2021年1月1日至2021年9月30日，豫園股份累計購買並已經贖回的貨幣基金2億元、銀行理財 7.82 億元，合計實現收益 1392.36 萬元。
截止2021年9月30日，豫園股份仍持有銀行理財1.8億元，預期收益為160.28萬元。
據悉，豫園股份對短期閒置資金進行綜合管理是為了更加合理地安排資金結構、管理閒置資金，在保證資金具有適當的流動性、嚴格控制各類風險的同時爭取較高的收益率。
豫園股份進行綜合管理的短期閒置資金來源均為自有資金，不使用銀行信貸資金購買低風險金融產品。
另據公告，截至2021年6月30日，豫園股份資產總額約為1203.6億元，負債總額約為807.16億元，歸屬於上市公司股東的淨資產約為330億元。2021 年上半年度經營活動產生的現金流量淨額約為-11.1億元。
截至2021年6月30日，豫園股份的貨幣資金為158.57億元；截至2021年9月末，豫園股份的短期閒置資金綜合管理餘額1.8億元，佔其最近一期期末貨幣資金的比例為1.14%。
文章來源:樂居財經