海通證券廣州新港東路營業部 方灃
週一兩市股指全天震盪走升,龍頭股爆發引領市場。創業板勁升超3%,寧德時代、金龍魚均創新高。寧德時代收漲超12%,市值突破7500億元並首次躋身A股前十,比亞迪受其帶動午後封板。擬獲高瓴入股的隆基股份收於漲停,成交額約89億元,主力淨流入超24億元。半導體、軍工、種業股盤中表現同樣突出。下面,我們先分析一下各位選手的12月戰績!
排名首位的是來自廣州新港東的“圓夢壹號”,當日收益5.2%,月收益為37.37%,拔得頭籌;週一選手持倉不動,持有隆利轉債,該可轉債的正股是隆利科技,該股近期出現4次漲停,換手率多次超過50%,波動性較大,而選手選擇帶有期權屬性的可轉債,從近期表現看,隆利轉債創出新高,一方面流動性比正股高,漲跌幅度限制也相對較高,並且屬於T+0品種,炒作屬性更高更強,目前轉股溢價率2.66%,非專業投資者參與此類品種投資還需謹慎。
排名第二的是來自廣州新港東的“羅”,月度收益31.36%,該選手週一減倉酒鬼酒,加倉上海能源,繼續持有福星股份,該選手的持股週期較長,目前開始減倉高估值白酒,加倉低估值週期,風格比較均衡,整體持倉的估值較適中。
排名第三的是來自江門營業部的“雲遊者”,當月收益24.52%,週一減倉崑崙萬維,加倉聞泰科技,前者屬於遊戲股,前期受到整體遊戲行業買量成本大幅上升,競爭加劇的影響,整個遊戲板塊大幅下挫,目前仍然未有企穩跡象;後者屬於晶片龍頭個股,近期股價大幅下挫,已接近前期低位,短期或有反彈需求,但能否反轉還有待觀察。
排名第四的是來自江門營業部的“皇二戒”,當月收益21.65%,該選手週一無操作,目前持有明陽智慧與士蘭微,前者屬於風能概念,前三季度財務資料靚麗,近期有股東減持,股價已接近前期高位,短期或面臨壓力。士蘭微屬於半導體板塊,受益功率半導體漲價,近期股價強勢上行並在週一強勢漲停。
排名第五的是來自廣州東風西的“黃卓英”,當月收益20.54%,選手週一持倉不動,主要持倉禾豐牧業和帝科股份,前者屬於飼料與養殖板塊,股價呈現週期波動,後續需重點飼料的價格與生豬與肉禽的價格的變動,後者屬於次新晶片股,近期與海通併購資本共同發起設立產業投資基金,週一股價暴漲,後續仍有機會看高一線。
第六名是來自汕頭營業部的“點單花”,當日收益6.11%,月收益為18.44%,週一無操作,重點持有億緯鋰能,該股屬於新能源板塊,受益於近期整個板塊的上行,股價近期創出新高,屬於典型的優質白馬股,十分穩健,建議可長線關注,後續仍有機會創出新高。
第七名是來自廣州新港東的“煜一泉投資”,月度收益15.95%,該選手週一持股不動,目前持有鵬輝能源,中聯重科,前者屬於新能源板塊,盤子偏小,業績偏差,雖然股價近期創出新高,但是後期業績如無法釋放,則風險仍然較大。新能源汽車技術屬於迭代較快的行業,非龍頭個股的業績不確定性依然較大。
第八到第十名分別來自廣州新港東的“阿城”與“海外阿炳”以及廣州東風西的“權很得機”,以上選手就不一一點評了。
在週末中央經濟工作會議訊息提振下昨天兩市全線上漲,新能源汽車產業鏈、光伏、半導體、種業等會議提及的八項重點任務所涉及的行業板塊全部大漲,北向資金繼續爆買。之前市場對於財政政策和貨幣政策收緊的預期過於悲觀,會議強調,政策操作上“不急轉彎",這意味著,在經濟修復過程中,不會出現政策斷崖式的退出,政策韌性會愈加凸顯,儘管流動性邊際收緊,但節奏將較預期放緩,這個定調提振了市場信心,使得市場對貨幣政策收緊的悲觀預期明顯修復。期待各位選手能有更好的表現,給我們帶來更多驚喜。