分享乾貨:交易中如何設定止損

  你對止損理解多少?

  你的止損只是憑感覺來設嗎?

  你知道有哪些止損方法嗎?

  外匯初學者:“止損?”

  我:“......”

  透過觀察,我發現,對於很多剛剛學習外匯交易的同學,對於止損的理解不足。

  大概是:不就是隨手憑感覺拉一根線嘛,或許根本懶得拉。

  如果你也是這樣的話,那你要注意了。

  鑑於這種情況,今天我們就來透過三個方面,來聊一下止損。

  1 . 止損的必要性

  止損是外匯交易中保護自己的重要手段,猶如汽車中的剎車裝置,遇到突發情況善於“剎車”,才能確保安全。

  止損的最終目的是儲存實力,提高資金利用率和效率,避免小錯鑄成大錯、甚至導致全軍覆沒。

  止損不能規避風險,但可以避免遭到更大的意外風險。

  波動性和不可預測性是外匯市場最根本的特徵,這是外匯市場存在的基礎,也是外匯交易中風險產生的原因,這是一個不可改變的特徵。

  外匯交易中永遠沒有確定性,你的分析預測僅僅是一種可能性,根據這種可能性而進行的交易自然是不確定的,不確定的行為必須得有措施來控制其風險的擴大,止損就這樣自然產生了。

  成功的外匯投資者可能有各自不同的交易方式,但止損卻是保障他們獲取成功的共同特徵。

  二 . 常用6種止損方法

  1)資金額止損法。

  即在每次入市進行買賣前,便明確計劃好指輸多少點為止損離場。

  這是不錯的資金管理方法的一種,但使用前提是交易者一定要擁有一個勝出率高於60%的模式,同時保證盈利總點數高於止損總點數。

  其次,要對市場執行的波動性質深刻理解,

  第三對市場趨勢如趨勢方向、趨勢種類、趨勢發展時期進行全面判斷。

  2)初始止損法。

  在買進外匯前預先設定的止損位置,比如說在買入價下方的3%或5%處(短線,中線最多不應超過10%),一旦價位有效跌破該止損位置,則立即離場。

  這裡所說的“有效跌破”,一般是指20到30個點。

  3)保本止損法。

  一旦做多,價位迅速上升,則應立即調整初始止損價格,將止損價格上移至保本價格,此法非常適用於實戰操作。

  4)動態止損法。

  一旦價位脫離保本止損價格持續向上,則應該不斷向上推移止損價格的位置,同時觀察盤面的量價關係。如果量價關係正常,則向下一定比例設好止損繼續持有,若量價關係背離,則應該立即出局。

  5)趨勢止損法

  。以某一實戰中行之有效的趨勢線或移動平均線為參考座標,觀察價位執行,一旦價位有效跌穿該趨勢線或平均線,則立即離場。

  6)定額止損法。

  這是最簡單的止損方法,它是指將虧損額設定為一個固定的比例,一旦虧損大於該比例就及時平倉。

  它一般適用於兩類投資者:一是剛入市的外匯投資者;

  二是風險較大市場(如期貨市場)中的投資者。

  定額止損的強制作用比較明顯,投資者無需過分依賴對行情的判斷。

  止損比例的設定是定額止損的關鍵。

  定額止損的比例由兩個資料構成:一是投資者能夠承受的最大虧損。

  這一比例因投資者心態、經濟承受能力等不同而不同。同時也與投資者的盈利預期有關。

  三 . 止損最容易犯的錯誤

  1)未能在進場前就設定好止損。

  設定止損價格,必須要在進場時就已經確認好該止損的價格,而不是 再 進場後行情不利於你的時候再來尋找該止損的價格,因為在你還沒進場的時候,看待市場是最客觀的;

  而在進場前設定止損價格時,必須要能反覆的確認,該止損價格具有實質的意義,尤其在操作短線時,止損價格的設計,必須考量到諸多的因素方能設定。

  2)不斷的更改止損。

  在原本設定好的止損價格到價時,就應該確實執行,在進入市場後,不斷的更改止損是一件十分不明智的事情,

  在資金許可的情況下,很多時候,或許不確切執行止損可以逃過一劫的,但是養成了這樣的壞習慣,一次的重傷足以侵蝕掉你辛苦的所有獲利;

  而更重要的損失是,當你不斷的更改你的止損同時,你失去的是重新入場的客觀心情與機會。

  3)因為情緒或倉壓而止損。

  止損價格如果設計的不好,那麼很容易碰到因為倉壓或者恐懼的心理,而執行止損。

  這代表了在一入市的開始,你就已經沒有足夠的勝算,在資金窘迫的情況下,而不得不執行止損。

  那麼這樣的交易和賭博無異,而恐懼的情緒壓迫自己執行止損,通常都會是錯誤的止損價格。

  今天,我們主要講了三個方面:止損的意義,止損的常用方法,止損最容易犯的錯誤。

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