本文轉自：中國基金報
中國基金報記者 吳君
年報披露進入高峰期，私募大佬的調倉換股動作浮出水面。
從最新披露的情況看，鄧曉峰在去年四季度大舉加倉紫金礦業，新進萬華化學、中國巨石，同時買進中航電子等多隻軍工股，對豪能股份等汽車零部件企業也熱情不減，還增持東方財富等。馮柳則重倉同仁堂、華潤三九等多隻中藥股，新進廣電計量、新城控股，堅守睿創微納、海信家電等。
鄧曉峰重倉有色化工
買進軍工股等
高毅資產首席投資官鄧曉峰在去年四季度積極調倉換股，包括買進多隻軍工股，加倉週期有色、化工股，堅守汽車零部件企業。截至目前年報披露的情況看，鄧曉峰的持股市值已經超過150億元。
目前來看，鄧曉峰持股市值最大的是礦業龍頭股紫金礦業，旗下高毅曉峰2號致信基金等三隻產品去年四季度大舉增持2079.99萬股，合計持股數量增至9.41億股，期末持股市值高達91.26億元。紫金礦業今年以來漲幅超過18%。
年報顯示，紫金礦業2021年全年實現營業收入2251.02億元，同比增長31.25%；實現歸母淨利潤156.73億元，同比增長140.8%。
同時新進了“化工茅”萬華化學，外貿信託-高毅曉峰鴻遠信託計劃持有1216.33萬股，期末持股市值達到12.29億元；傅鵬博管理的睿遠成長價值基金也增持了該股，但謝治宇管理的興全合潤則減持了。萬華化學釋出的2021年年報顯示，公司去年實現營業收入1455.38億元，同比增長98.19%；實現歸屬於上市公司股東的淨利潤246.49億元，同比增長145.47%。
外貿信託-高毅曉峰鴻遠信託計劃還新進了玻璃纖維龍頭企業中國巨石前十大流動股東，持有約2100萬股，期末持股市值為3.82億元。
基金君發現，鄧曉峰在去年四季度積極佈局多隻軍工股。4月1日，航發控制披露的2021年年報顯示，外貿信託-高毅曉峰鴻遠信託計劃在去年四季度新進該股前十大流動股東，買進567.29萬股，期末持股市值為1.72億元。同時，該信託計劃還新進中航電子成為中航電子第九大流通股東，持有1100.72萬股，到去年四季度末的持股市值為2.46億元。
另外，高毅曉峰2號致信基金等兩隻產品繼續持有中航電測，合計持股1476.64萬股，期末持股市值為2.61億元。
鄧曉峰對汽車零部件企業也熱情不減，旗下兩隻產品繼續持有豪能股份1066.88萬股，期末持股市值為2.2億元。豪能股份“航天航空+汽車”雙主業發展，年報顯示，公司2021年實現營業收入14.44億元，同比增長23.35%；實現歸屬於上市公司股東的淨利潤2億元，同比增長12.9%；公司擬向全體股東每10股派發現金紅利2元（含稅），每10股以資本公積金轉增3股。
但是，鄧曉峰減持了旭升股份，高毅-曉峰1號睿遠證券投資基金、銳進四十三期高毅曉峰投資信託等4只產品，合計減持289.94萬股，期末持股變成了1403.64萬股，到去年年底的持股市值為7億元。值得注意的是，到去年四季度末，高毅曉峰2號致信基金還持有升21轉債18.99萬張。值得一提的是，旭升股份在去年四季度漲幅達到48.90%。
同時增持了長城汽車30萬股，期末持股數量增至1180.22萬股，持股市值為5.73億元；還增持了網際網路券商龍頭、“券茅”的東方財富235.26萬股，到去年四季度末持有5137.12萬股，期末持股市值為19.06億元。另外，還增持了特寶生物，持有501.36萬股，期末持股市值為1.47億元。
馮柳重倉中藥股
佈局房地產、晶片等
高毅資產董事總經理馮柳在去年四季度依舊重倉中藥行業，同時佈局了房地產、家電、晶片等方向，截至目前披露的資料，其年報的持股市值超77億元。
馮柳在去年四季度新進了廣電計量，高毅鄰山1號遠望基金買進1150萬股，期末持股市值為3.11億元，位列第二大流通股東的位置；值得注意的是，瓴仁卓越長青二期私募基金、睿遠均衡價值三年持有期基金也新進了該股前十大。
廣電計量是一家獨立第三方計量檢測服務機構，年報顯示，公司在2021年實現營業收入22.47億元，同比增長22.09%；歸母淨利潤1.82億元，同比減少22.6%。
同時他還新進了房地產開發銷售公司新城控股，高毅鄰山1號遠望基金持有數量為500萬股，期末持股市值為1.46億元，位列第十大流通股東；值得一提的是，朱少醒管理的富國天惠精選成長混合基金也增持了新城控股。新城控股今年以來漲幅達14.69%。
年報顯示，新城控股在2021年實現營業收入1682.3億元，同比增長15.6%；歸母淨利潤126.0億元，同比下降17.4%。
另外，高毅鄰山1號遠望基金還在去年四季度增持了華潤三九700萬股，期末持股數量增至4200萬股，持股市值達到14.38億元，位列第三大流通股東。華潤三九主營核心業務定位於OTC和中藥處方藥，今年以來漲幅近30%。
從目前披露的情況，馮柳持股市值最大是同仁堂，高毅鄰山1號遠望基金持有6500萬股，到去年年底的持股市值為29.24億元；同仁堂在去年四季度漲幅達到43.43%。
同時他還堅守睿創微納，持有2000萬股，期末持股市值為15.71億元，公司是一家專業從事非製冷紅外熱成像與MEMS感測技術開發的積體電路晶片企業。
馮柳也繼續持股海信家電，持股數量為6500萬股，期末持股市值為9.85億元；另外還對康緣藥業、龍軟科技保持持股不變。
編輯：艦長
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