中國經濟網北京8月23日訊 今日，富安娜(002327.SZ)股價下跌，截至收盤報7.30元，跌幅1.35%，總市值60.55億元。
今日，富安娜釋出關於購買的中信證券固定收益類理財產品逾期兌付的公告。公告顯示，公司於2021年3月19日購買1.2億元，期限12個月的“中信證券富安FOF定製1號單一資產管理計劃”（以下簡稱：“富安1號”），到期日為2022年3月19日，該產品截至公告日，公司共計收到產品本金1350萬元，剩餘產品本金10650萬元及投資收益到期未兌付。
富安1號的受託方（產品管理人）為中信證券股份有限公司。富安娜稱，基於非保本理財產品的性質，故存在本息不能全部兌付的風險。
截至2021年底，產品資產總值為13,037.73萬元，資產淨值為12,875.30萬元。
2021年產品收入791.5萬元，其中利息收入776.44萬元，包括存款利息收入3.83萬元和信託利息收入772.62萬元；投資收益35.92萬元；公允價值變動收益為-20.83萬元；費用支出合計78.88萬元，主要包括管理人報酬76.28萬元和託管費2.56萬元。
公告顯示，值得注意的是北大資源杭州海港城專案債務人浙江藍德置業發展有限公司早已實質違約，且2019年和2020年審計報告均被中匯會計師事務所出具保留意見，主要連帶責任保證擔保方北大方正集團重整計劃執行期限日前被法院裁定延長至2022年12月28日。
對於富安娜第五期投資的1.2億元資金，根據中信證券提供2021富安1號產品年報及出具給富安娜詢證函顯示，公司持有份額1.2億元，產品公允價值1.2875億，為降低風險，公司多次溝通要求中信證券先行兌付2000萬元貨幣基金，但中信證券僅在2022年4月14日兌付1350萬元給富安娜，未兌付的650萬元貨幣基金中信證券未做出合理解釋。
富安娜表示，公司運用閒置資金購買理財產品是確保公司日常運營所需流動資金的前提下實施的，不影響公司日常經營和主營業務的正常開展。投資資金延期兌付或存在部分損失的風險，公司在2022年半年報中已將該產品賬面盈餘部分875萬元計提公允價值變動損失。截至公告日，由於中信證券尚未出具最新估值表/淨值說明，公司無法準確預計該筆投資可能帶來的本金損失，具體影響以審計機構2022年度審計確認的結果為準。