收評:創業板漲超1% 國改概念掀漲停 北向資金淨買入逾70億
5月30日,大盤全天震盪走高,創業板指全天領漲。盤面上,國企改革概念大爆發,超50只國企改革概念股漲停。消費類板塊走強,啤酒、酒店、汽車等板塊活躍,中通客車11連板。下跌方面,醫藥相關板塊陷入調整。總體上個股漲多跌少,兩市超2900只個股上漲,個股繼續活躍,兩市超百股漲停或漲超10%。滬深兩市今日成交額8111億,較上個交易日縮量47億。
截止收盤,滬指漲0.6%,深成指漲1.04%,創業板指漲1.2%。北向資金全天淨買入70.49億元,其中滬股通淨買入24.82億元,深股通淨買入45.67億元。
就後市而言 中信證券指出,在疫情得到有效控制後,穩經濟的一攬子政策預計將集中起效,海外擾動壓力最大的階段已經過去,並開始逐步緩和,中期修復的主行情正在臨近,預計仍以輪動慢漲為特徵並將持續數月,堅定佈局四大主線。
首先,從內部環境來看,二季度以來,穩增長政策全面鋪開,但疫情反覆導致政策合力難以得到釋放,預計6月全國範圍內疫情會有根本性改觀,政策蓄力後迎來集中起效視窗,經濟已經出現修復跡象,6月將開始進入加速修復階段。
其次,從外部環境來看,海外通脹重壓下,外圍貿易環境或有階段性改善,美聯儲加息預期頂點已過,美國經濟衰退風險不斷升溫可能會進一步緩解加息預期,外圍局勢衝突日漸明朗,對全球商品市場預期衝擊最大的階段已經過去。
最後,A股市場流動性近期明顯改善,當前絕對收益投資者倉位仍在相對低位,隨著內外部環境加速改善,中期修復的主行情正在臨近,堅定佈局現代化基建、地產、復工復產和消費修復四大主線。
廣發證券認為,A股“不卑不亢,價值先行”,兼顧小盤成長。
A股核心矛盾已轉變為“美聯儲堅決緊,中國信用底已見”,市場從泥沙俱下轉變為具備較為豐富的結構性機會。
建議首要關注價值股,其次關注受益於民營信用環境改善,受美聯儲緊縮影響有限且交易結構不擁擠的小盤成長股(500億以下),細分領域沿著疫後重建、能源安全、國企低碳轉型加槓桿等方向展開。建議配置:1.“舊式”穩增長髮力(地產/消費建材/家電/銀行);2.“供需缺口”通脹受益資源/材料(煤炭/銅/鉀肥);3. 受益於民企信用改善且賠率更吸引的小盤成長股(光伏電池元件/半導體裝置)。