作者:牛牛解盤——逍遙漁夫
今天是華為靴子落地的日子,好多人都在關心這個事情,好的預期是能夠再延期供應。壞的情況就是徹底斷供,但市場已經有了預期,靴子落地屬於利空出盡,反而影響不大。科技股的主行情,受到中美科技領域的爭端影響較大。漁夫有一個預期,就是中美科技領域爭端的冰點,或將成為科技股的拐點,我們拭目以待。
個股方面,長春高新昨日跌停還上了財經領域的熱搜,有人戲稱長春高新為“北丐”,與茅臺、恆瑞、海天、愛爾眼科並稱“南帝北丐中”,是好事者參考了歷史漲幅評的。下跌的主要原因是因為7月資料出現了同比負增長,不及預期。導致了機構恐h紛紛拋售。
不過漁夫認為這不是主要因素,長春高新作為“生長激素”的龍頭,這個賽道還在不斷的成長,高增長是可以預期的。只是在高預期之下,增長稍有放緩就會被錯殺。從估值角度看,公司當前估值高於歷史均值40倍,估值實在太貴了。有些風吹草動就會引發大跌。如同之前的醬油股海天。
企業的發展是一個動態的過程,這就是需要我們時刻保持警覺才行。目前A股進入了三季報預披露期,創業板的三季報預告是10月15日之前強制披露,深圳主機板是非強制性披露,有如下條件之一需在10月15日之前披露三季報業績預告:業績虧損;扭虧為盈;淨利潤同比增長或者同比下降50%以上。
那麼,接下來我們主要關注上半年受疫情影響,下半年恢復比較好且三季報業績超預期的品種;現在進入了潛伏三季報的時候,還有低估值品種具有估值修復的預期。
指數方面,漁夫一直強調弱反彈逢壓力注意減倉,尤其是倉位比較中的投資者。大家要學會管控風險,才能在市場回落的過程中提高盈虧比,贏得長期穩定的收益。