知名基金經理陸彬在二季度加倉華友鈷業、鹽湖股份，減持雅化集團、天齊鋰業；丘棟榮加倉中國宏橋、中國海洋石油，減持快手-W；施成加倉藏格礦業、華友鈷業，減持天齊鋰業。
公募基金2022年二季報陸續披露，明星基金經理調倉換股動向和投資方向也隨之浮出水面。
截至7月18日，已有多家基金公司旗下35只基金披露了其二季度報。
2020年股基冠軍陸彬管理的匯豐晉信研究精選、匯豐晉信動態策略混合、匯豐晉信低碳先鋒、匯豐晉信智造先鋒、匯豐晉信核心成長、匯豐晉信龍騰混合6只基金已披露2022年二季度報告。
二季度，這6只基金均實現了正收益。其中，匯豐晉信低碳先鋒、匯豐晉信龍騰混合二季度收益超過15％。
從二季度倉位來看，匯豐晉信低碳先鋒、匯豐晉信動態策略混合、匯豐晉信智造先鋒、匯豐晉信核心成長這四隻基金倉位雖有小幅降低，但仍超過90％。
匯豐晉信龍騰在二季度則進行了大幅加倉，倉位由一季度末的53.3％增加到91.93％。匯豐晉信研究精選在二季度也進行了小幅加倉，二季度末倉位達89.35％。
二季度末，陸彬在管基金規模338.98億元，比一季度末增加31.84億元。其中，匯豐晉信低碳先鋒是陸彬的代表作，也是其管理的規模最大的基金，達109.9億元。
匯豐晉信低碳先鋒A類和C類基金淨值在二季度分別上漲16.11％、15.96％，同期業績比較基準收益率為13.45％。但是，截至7月18日，該基金在年內還沒有實現正收益。
二季報顯示，天齊鋰業、寧德時代、雅化集團、億緯鋰能、贛鋒鋰業、鹽湖股份、華友鈷業、比亞迪、深信服、杭可科技為匯豐晉信低碳先鋒前十大重倉股。
從持倉變動來看，二季度匯豐晉信低碳先鋒分別加倉華友鈷業、鹽湖股份、杭可科技133.98萬股、93.5萬股、66.72萬股。
匯豐晉信低碳先鋒在二季度分別減持雅化集團、天齊鋰業、比亞迪214.77萬股、123.69萬股和22.07萬股。
丘棟榮：加倉中國宏橋、中國海洋石油，減持快手-W
隨著基金二季報的披露，知名基金經理丘棟榮掌管的中庚價值領航、中庚價值品質一年持有、中庚小盤價值和中庚價值靈動4只基金的二季度重倉股也浮出水面。
截至報告期末，丘棟榮在管基金規模292億元，向著“300億俱樂部”邁進，較一季度增加43.57％。
丘棟榮所管4只基金在二季度基金淨值增長從3.22％到8.27％不等，也是上半年為數不多實現正收益的明星基金經理。
其中，中庚價值品質一年持有二季度收益最高，基金份額淨值增長率為8.27％，同期業績比較基準收益率為4.40％。
從基金規模來看，中庚價值領航是丘棟榮掌管的規模最大的基金，二季度末基金規模達154.75億元。
雖然該基金二季度倉位小幅下降，由93.34％調整到90.14％，但是仍然保持了相對較高的權益配置倉位。報告期內，中庚價值領航基金份額淨值增長率為8.05％。
同時，基金報告期內港股配置比例繼續維持在基金合同約定區間內的較高水平，前十大重倉股中有半數為港股。
二季度末，中庚價值領航重倉持有中國宏橋（HK）、中國海洋石油（HK）、中國海油、中國海外發展（HK）、美團-W（HK）、魯西化工、興發集團、常熟銀行、快手-W（HK）、蘇農銀行、康華生物。
從持倉變動來看，二季度中庚價值領航大幅加倉中國宏橋1.05億股，使其成為第一大重倉股，持倉市值15億元。
此外，中庚價值領航還加倉了中國海洋石油8109.6萬股，加倉中國海外發展、常熟銀行、魯西化工均超過2500萬股。
中庚價值領航在二季度減持了快手-W171.95萬股，季末持倉市值5.7億元。
施成：加倉藏格礦業、華友鈷業，減持天齊鋰業
另一位“兩百億級”基金經理施成也於近日釋出了其管理的國投瑞銀新能源混合、國投瑞銀產業趨勢混合、國投瑞銀先進製造混合等五隻基金的二季報。
從股票倉位來看，國投瑞銀新能源混合、國投瑞銀產業趨勢、國投瑞銀先進製造、國投瑞銀進寶靈活配置倉位均超90％，維持高倉位執行。而於今年3月剛成立的國投瑞銀產業升級兩年持有股票倉位為61.91％。
截至報告期末，施成在管基金規模247.15億元。其中，國投瑞銀新能源混合、國投瑞銀先進製造、國投瑞銀進寶、國投瑞銀產業趨勢四隻基金二季度淨值增長超過20％。
二季度末，國投瑞銀新能源混合為施成管理的規模最大的基金，達90.93億元。同時，該基金也是其掌管的報告期內收益最高的基金，二季度基金淨值增長達到21％。
國投瑞銀新能源混合在二季度末維持高倉位運作，較一季度小幅增長，股票倉位達91.42％。
國投瑞銀新能源混合二季度前十大重倉股為天齊鋰業、永興材料、江特電機、科達製造、融捷股份、華友鈷業、中礦資源、西藏礦業、盛新鋰能、藏格礦業。
從持倉變動來看，二季度國投瑞銀新能源加倉藏格礦業、華友鈷業均超過200萬股。此外，國投瑞銀新能源加倉永興材料48.6萬股，使其成為第二大重倉股，持倉市值8.7億元。
與陸彬相同，施成在二季度也對天齊鋰業進行了減持。國投瑞銀新能源在二季度減持天齊鋰業81.87萬股，但該股票仍為國投瑞銀新能源第一大重倉股。
看好“優質成長”企業
二季報中，明星基金經理也指出了後續關注的投資方向。
站在當前，陸彬更傾向於“優質成長”將成為後續市場的主要投資機會。在中國經濟結構轉型、產業升級以及科技創新的時代趨勢下，已經看到越來越多優質的成長行業和公司（新能源、新材料、高階裝備、醫藥、新消費、TMT科技等），因為產業需求爆發、全球市佔率提升，新產品放量或者進口替代等原因，整體行業空間較大，公司競爭力日益加強，未來幾年有望實現較快的複合增速。
丘棟榮表示，重點關注的投資方向來自四個方面：一是，港股中資源能源為代表的價值股、部分網際網路股和醫藥科技成長股。二是，大盤價值股中的金融、地產等。三是，能源、資源類公司及其下游產能。四是，廣義製造業中具備獨特競爭優勢的細分龍頭公司。
“從行業來看，投向仍然集中於光伏、鋰電、半導體等具備快速增長動能的行業。目前來看，市場對於新技術方向的裝置改進和資本開支更有熱情。這是我們未來會重點關注的方向。”施成在二季報中指出。
施成進一步指出，新能源汽車方面，依然看好電動汽車的銷量較快增長，三季度發生新一輪漲價是大機率事件。下半年我們預計，電動汽車行業仍然會受到鋰資源的制約，但從技術進步角度來看，由於dmi和增程式產品的進步，其在高油價和高鋰價情況下充分受益，在今年二季度也出現了較大級別的行情。因此未來汽車行業，我們更關注產品的創新。並且由於在新能源汽車領域，目前不存在類似蘋果給供應商留出豐厚利潤的公司，我們認為整車環節是好於零部件的。
本文源自證基風雲