金融界基金08月04日訊 銀華中小市值量化優選股票型發起式證券投資基金（簡稱：銀華中小市值量化優選股票發起式A，程式碼005515）公佈最新淨值，上漲2.98%。本基金單位淨值為1.1829元，累計淨值為1.1829元。
銀華中小市值量化優選股票型發起式證券投資基金成立於2018-05-11，業績比較基準為“中證1000指數*85.00% + 銀行活期存款*15.00%”。本基金成立以來收益18.29%，今年以來收益28.34%，近一月收益12.68%，近一年收益39.56%，近三年收益--。近一年，本基金排名同類（503/751），成立以來，本基金排名同類（733/896）。
金融界基金定投排行資料顯示，近一年定投該基金的收益為29.86%，近兩年定投該基金的收益為34.66%，近三年定投該基金的收益為--，近五年定投該基金的收益為--。（點此檢視定投排行）
基金經理為馬君，自2018年05月11日管理該基金，任職期內收益18.29%。
最新定期報告顯示，該基金前十大重倉股為易德龍（持倉比例2.47% ）、華榮股份（持倉比例2.39% ）、君禾股份（持倉比例2.36% ）、開山股份（持倉比例2.11% ）、三維股份（持倉比例1.09% ）、艾迪精密（持倉比例1.05% ）、樂凱新材（持倉比例0.93% ）、金鴻順（持倉比例0.88% ）、快克股份（持倉比例0.86% ）、萬潤股份（持倉比例0.85% ），合計佔資金總資產的比例為14.99%，整體持股集中度（低）。
最新報告期的上一報告期內，該基金前十大重倉股為星輝娛樂（持倉比例1.21% ）、福鞍股份（持倉比例1.01% ）、派思股份（持倉比例0.98% ）、美盛文化（持倉比例0.91% ）、捷佳偉創（持倉比例0.84% ）、移為通訊（持倉比例0.83% ）、麥克奧迪（持倉比例0.81% ）、華錄百納（持倉比例0.77% ）、賽輪輪胎（持倉比例0.74% ）、恆林股份（持倉比例0.73% ），合計佔資金總資產的比例為8.83%，整體持股集中度（低）。
報告期內基金投資策略和運作分析
在報告期內，我們積極改進自行開發的量化投資管理系統，採用系統管理和人工管理相結合的方式處理基金日常運作中所碰到的申購贖回處理、結構配比校驗、風險最佳化等一系列事件。除此之外運用自行開發的量化投資模型，精選細分子行業個股，力爭實現超越基準的阿爾法收益。
2020年二季度中，新冠疫情在全球範圍持續擴散。4月初，全球累計確診人數約為100萬；而至6月底，這一數字已達到1000萬。疫情的擴散正在重塑全球的經濟、市場格局。與海外相比，國內的疫情控制水平顯著優秀。二季度中，儘管哈爾濱、北京等地先後出現區域性疫情反彈，但仍然很快得到有效控制，均沒有對全國範圍內的復工復產造成實質性影響。疫情的控制和復工復產的程序也極大的鼓舞了民眾的信心，A股市場也在二季度中表現優良，各主要指數均有明顯漲幅。行業層面，消費者服務、醫藥、食品飲料等行業表現領先，建築、石油石化、紡織服裝等行業表現相對落後。
展望三季度我們認為，疫情的發展與控制仍將是全球市場的核心變數，也將反過來影響A股市場的情緒與資金流向。目前，在國內疫情控制得力的背景下，三季度復工復產程序可期，A股市場也將持續出現機會。我們需要關注的風險點在於，全球疫情的擴散帶來的國際摩擦等黑天鵝事件。在此過程中，我們將在中小市值類公司中尋找各細分行業優質公司，力爭獲得超額收益。
報告期內基金的業績表現
截至本報告期末銀華中小市值量化優選股票發起式A基金份額淨值為1.0320元，本報告期基金份額淨值增長率為17.77%；截至本報告期末銀華中小市值量化優選股票發起式C基金份額淨值為1.0565元，本報告期基金份額淨值增長率為17.68%；同期業績比較基準收益率為13.90%。