金融界基金07月07日訊 易方達銀行指數分級證券投資基金（簡稱：易方達銀行分級，程式碼161121）公佈最新淨值，上漲8.10%。本基金單位淨值為1.08元，累計淨值為--。
易方達銀行指數分級證券投資基金成立於2015-06-03，業績比較基準為“中證銀行指數*95.00% + 銀行活期存款*5.00%”。本基金成立以來收益23.48%，今年以來收益5.75%，近一月收益14.08%，近一年收益12.82%，近三年收益31.26%。近一年，本基金排名同類（670/739），成立以來，本基金排名同類（617/889）。
金融界基金定投排行資料顯示，近一年定投該基金的收益為12.46%，近兩年定投該基金的收益為18.59%，近三年定投該基金的收益為19.65%，近五年定投該基金的收益為30.33%。（點此檢視定投排行）
基金經理為劉樹榮，自2017年07月18日管理該基金，任職期內收益23.80%。
最新定期報告顯示，該基金前十大重倉股為招商銀行（持倉比例13.96% ）、興業銀行（持倉比例11.05% ）、民生銀行（持倉比例6.77% ）、交通銀行（持倉比例6.77% ）、農業銀行（持倉比例6.17% ）、平安銀行（持倉比例5.93% ）、浦發銀行（持倉比例5.69% ）、工商銀行（持倉比例5.31% ）、中國銀行（持倉比例3.50% ）、北京銀行（持倉比例3.42% ），合計佔資金總資產的比例為68.57%，整體持股集中度（高）。
最新報告期的上一報告期內，該基金前十大重倉股為招商銀行（持倉比例14.03% ）、興業銀行（持倉比例11.88% ）、平安銀行（持倉比例6.58% ）、民生銀行（持倉比例6.46% ）、交通銀行（持倉比例6.38% ）、浦發銀行（持倉比例5.99% ）、農業銀行（持倉比例5.83% ）、工商銀行（持倉比例5.23% ）、北京銀行（持倉比例3.47% ）、寧波銀行（持倉比例3.27% ），合計佔資金總資產的比例為69.12%，整體持股集中度（高）。
報告期內基金投資策略和運作分析
本基金跟蹤的標的指數為中證銀行指數，中證銀行指數由滬深交易所上市交易的銀行股組成，是衡量銀行股整體走勢最具代表性的指數。報告期內，本基金主要採取完全複製法的投資策略，即完全按照標的指數的成份股組成及其權重構建基金股票投資組合，並根據標的指數成份股及其權重的變動而進行相應調整。
2020年1季度，銀行板塊二級市場走勢在宏觀經濟下行壓力、淨息差收窄壓力以及新冠疫情衝擊等的影響下，呈現單邊下跌態勢。從估值角度看，本報告期末中證銀行指數市淨率PB估值僅0.72倍，處於歷史底部，低估值提供了較厚的安全墊。從盈利的角度看，銀行板塊等近些年的盈利水平較為穩定，對抗疫情衝擊的韌性相對較強。政策層面，為應對疫情的衝擊，3月27日政治局會議明確，抓緊研究出臺一攬子政策，發行特別國債，增加專項債額度等。隨著後續政策落地發揮效果，市場對銀行股的悲觀預期有望逐步發生逆轉，銀行股估值將得到修復。本報告期，中證銀行指數下跌14.89%，同期滬深300指數跌幅10.02%。
基金運作層面，報告期內，本基金嚴守基金合同認真對待投資者申購、贖回以及成分股調整事項，保障基金的正常運作，基金跟蹤誤差以及日均偏離度等指標控制在合同規定範圍之內。
報告期內基金的業績表現
截至報告期末，本基金份額淨值為0.9208元，本報告期份額淨值增長率為-11.95%，同期業績比較基準收益率為-14.17%，日跟蹤偏離度的均值為0.08%，年化跟蹤誤差1.36%，在合同規定的目標控制範圍之內。