楠木軒

金銀抹平上週多數跌幅 巴菲特“不計前嫌”建倉金礦巨頭成推手

由 藍樹芬 釋出於 財經

歷來貶低黃金投資、看好股票的巴菲特竟然建倉金礦巨頭,這被視為本週一金銀雙雙反彈的部分推手。

美東時間17日週一,紐約COMEX 12月黃金期貨在美股早盤一度升破1999美元/盎司,創8月11日上週二以來盤中新高,日內漲幅超過2.5%,有望到收盤時抹平上週多數累計跌幅。上週黃金期貨累跌約3.9%,為截至6月5日一週以來最大單週跌幅,並終結了九周連續累漲的勢頭。

本週一,COMEX 9月白銀期貨在美股早盤曾升破27.60美元/盎司,日內漲幅接近6%,此後漲幅收窄到6%以內,仍有望到收盤時抹平上週累計跌幅。上週期銀累跌5.3%,回吐上上週部分累計漲幅。

上週五盤後,巴菲特領導的伯克希爾哈撒韋公司披露,今年二季度建倉全球第二大黃金礦業生產商巴里克黃金,該股也是二季度唯一新建倉個股。

截至二季度末,伯克希爾持有巴里克黃金2090萬股,當時持倉市值5.635億美元,在伯克希爾的投資組合中排在第22位。雖然相比蘋果、美國銀行、可口可樂這類重倉股,這一持倉還不算大手筆,但巴菲特早就不止一次公開將黃金斥為無生產力的資產,八年前他的老搭檔芒格還曾在股東大會上說,伯克希爾永遠不會對持有黃金一絲絲興趣。此次的建倉著實讓一些人意外。有評論認為,這可能說明巴菲特和芒格改變了看法,或者至少給伯克希爾的其他基金經理Ted Weschler和Todd Combs更多的自主權,換言之,建倉巴里克黃金有可能是那兩人的決策。

無論投資巴里克黃金是否巴菲特的手筆,本週一,黃金股都集體上漲。早盤金礦股ETF-VanEck Vector漲超4%,白銀ETF-iShares漲超3%,巴里克黃金漲超10%,B2黃金漲超4%,皇家黃金、亞馬納黃金漲近4%,派拉蒙黃金漲超3%,泛美白銀漲超2%。

事實上,即使在遭遇上週二暴跌後,一些黃金多頭也沒有認為這輪黃金牛市已死。

上週二期金收盤大跌93.40美元,跌幅4.6%,創2013年4月15日以來最大美元跌幅,並創3月13日以來主力合約最大單日百分比跌幅。期銀收跌3.212美元,跌幅10.98%,創2011年9月23日以來最大美元跌幅,並創今年3月16日以來最大百分比跌幅。

此後長期看漲黃金的Peter Schiff旗下經紀商SchiffGold指出,從過往表現看,黃金牛市中經常出現大幅回撥。比如1979年,金價從200多美元跳漲至800多美元,可就在那一年裡,就有11次跌幅超過3%的回撥,僅8月一個月的月度累計跌幅就超過12%,當月有7次回撥的跌幅超過本週二。

Peter Schiff認為,面對金銀大跌,不應恐慌,因為從基本面看金銀還是看漲的。新冠肺炎只是金銀走高的部分原因,不是真正的根本動因。要看到,央行和各國政府為了應對疫情而大舉印鈔,製造政府債務的貨幣化,由此產生的通脹才是金銀看漲的幕後推手。

SchiffGold指出,關鍵在於,美聯儲還不會讓利率正常化,不會結束QE,也就說不擔心通脹上升。只要美聯儲堅持超級寬鬆的貨幣政策,金銀上漲的動量就會保持。