廣發高階製造股票淨值上漲4.20% 請保持關注

廣發高階製造股票淨值上漲4.20% 請保持關注

  金融界基金05月01日訊 廣發高階製造股票型發起式證券投資基金(簡稱:廣發高階製造股票,程式碼004997)公佈最新淨值,上漲4.20%。本基金單位淨值為1.407元,累計淨值為1.407元。

  廣發高階製造股票型發起式證券投資基金成立於2017-09-01,業績比較基準為“中證高階裝備製造指數*90.00% 中證全債指數*10.00%”。本基金成立以來收益40.69%,今年以來收益24.44%,近一月收益16.03%,近一年收益60.10%,近三年收益--。近一年,本基金排名同類(25/725),成立以來,本基金排名同類(265/877)。

  金融界基金定投排行資料顯示,近一年定投該基金的收益為39.93%,近兩年定投該基金的收益為58.50%,近三年定投該基金的收益為--,近五年定投該基金的收益為--。(點此檢視定投排行)

  基金經理為孫迪,自2019年04月11日管理該基金,任職期內收益58.23%。

  觀富欽,自2019年09月11日管理該基金,任職期內收益38.98%。

  最新定期報告顯示,該基金前十大重倉股為寧德時代(持倉比例6.06% )、立訊精密(持倉比例4.36% )、美的集團(持倉比例4.34% )、中國重汽(持倉比例4.13% )、三花智控(持倉比例3.74% )、錦浪科技(持倉比例3.61% )、紫光股份(持倉比例3.52% )、格力電器(持倉比例3.43% )、上汽集團(持倉比例3.12% )、長城汽車(持倉比例3.04% ),合計佔資金總資產的比例為39.35%,整體持股集中度(低)。

  最新報告期的上一報告期內,該基金前十大重倉股為寧德時代(持倉比例6.97% )、格力電器(持倉比例6.35% )、中航光電(持倉比例5.27% )、立訊精密(持倉比例4.94% )、先導智慧(持倉比例4.91% )、贛鋒鋰業(持倉比例4.56% )、當升科技(持倉比例4.45% )、拓普集團(持倉比例4.18% )、恩捷股份(持倉比例4.17% )、兆易創新(持倉比例4.06% ),合計佔資金總資產的比例為49.86%,整體持股集中度(中)。

  報告期內基金投資策略和運作分析

  2020年一季度,市場受疫情影響波動劇烈,滬深300指數、中小板指、創業板指漲幅分別為-10.02%、-1.94%、4.10%,創業板、中小板表現明顯優於主機板。高階製造相關性強的電子、電新和機械指數一季度分別下跌4.78%、1.51%和6.80%。開年受國內疫情影響,市場經歷急跌,後續隨著預期流動性放鬆以及一系列刺激政策落地,市場迎來一波強反彈;後又在疫情全球爆發、外盤大幅回撤影響下,A股進入持續調整階段。在此背景下,本基金一季度持倉集中在疫情影響需求小、預期有正向刺激的新基建板塊(如5G產業鏈等)。

  展望二季度,戰略新興製造業(如新能源、衛星導航等)以及與國內新基建(5G產業鏈)相關的製造企業有望逆勢保持高景氣。

  報告期內基金的業績表現

  本報告期內,本基金的份額淨值增長率為7.61%,同期業績比較基準收益率為-4.55%。

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