兩大板塊站上最強風口！機構集中調研50家川企帶出新節奏

2020年，因新冠肺炎疫情註定不能同往年一樣，對於關注A股上市公司的所有投資者們而言，今年也特別的不同。

一位上市公司董事會辦公室的相關人士透露，投資者們今年更關心疫情對於企業的影響，相比於中小投資看中的短期業績支撐，機構投資者對企業的產業遠期前景更加關注。

據東方財富choice資料統計結果顯示，今年1月1日至5月31日期間，四川省130家川股當中共有50家上市公司獲投資者調研，累計調研人次達1069次，其中機構調研人次962次佔比約90%。與去年同期相比，被調研上市公司數量減少20家，投資者調研人次減少560次，其中機構調研人次減少59次，機構調研人次佔比同比增長43.59%。

機構集中調研聚醫藥與航空企業

《證券日報》記者注意到，今年上半年康弘藥業以144人次的投資者接待量位居榜首，成為川股最受投資者歡迎的上市公司。緊隨其後的是新希望、佳發教育、海特高新、愛樂達和貝瑞基因等五家上市公司，入圍2020年上半年四川受投資者歡迎的上市公司前五強。而在去年同期，入圍四川受投資者歡迎的上市公司前五強分別是新希望、天齊鋰業、千禾味業、*ST升達、四川雙馬。

記者發現，投資者們對四川資本市場的關注度從傳統的稀有金屬、食品加工、水泥製造等行業逐漸向醫藥製造、教育資訊化、航空裝備等行業聚集。對於投資者關注度的轉變原因，《證券日報》記者採訪了香頌資本執行董事沈萌。他表示：“醫藥和教育兩個領域，主要因為在今年上半年，疫情主導了整個資本市場關注度的變化。疫苗、線上教育等都是上半年最熱的一些板塊，可能也吸引了更多投資者尤其是機構投資者的關注。”

對於投資者對資訊科技的聚焦，沈萌認為，今年初中央提出“新基建”的決策，“新基建”的核心除了軌道交通、充電樁和特高壓這三個接近於傳統基建的領域之外，其餘四個領域全部都是以資訊科技為核心，所以資訊科技成為“新基建”的主要驅動力。隨著今年上半年“新基建”的市場熱度不斷提高，資訊科技成為市場主要關注的一個板塊，而水泥、食品消費等今年的熱度不如其他的幾個概念熱，相對投資者對他們的關注程度就會有所下降。

此外，沈萌還表示，受國際經貿關係緊張等因素影響，國產替代被催生。凡是對外依賴度較高的產業，國內都存在國產替代的需求，比如半導體、航空裝備等產業。

兩隻股票躍居川股漲幅榜前列

事實上，四川除了知名的白酒、食品飲料產業以外，醫藥製造和航空裝備產業也頗具特色。

截止2020年5月31日，四川醫藥製造產業總市值約954.09億元，涉及中藥、中成藥、化學藥、生物製品、醫療器械、體外診斷、大輸液等領域的產品研發、生產和銷售。在五家醫藥製造企業中，康弘藥業、邁克生物、科倫藥業分別以311.45億元、295.16億元、288.33億元的市值，三分天下。受新冠肺炎疫情因素影響，主營體外診斷、檢測試劑等產品的邁克生物股價從1月2日至5月29日區間累計漲幅達91.69%，成為除去四川今年新上市企業天箭科技、英傑電氣、成都先導之外漲幅最大的川企。

圖片截自東方財富choice資料

此外，多家航空科研院所在四川聚集，使得四川航空產業基礎深厚，具有一定地域特色，其中，航空裝備板塊有包含海特高新、愛樂達等在內的四家上市企業。截止2020年5月31日，航空裝備板塊總市值約為298.03億元。值得一提的是，今年上半年，海特高新和愛樂達均受到投資者的密集調研，累計調研總人次達138次，其中機構調研人次為137次。此外，愛樂達股價從1月2日至5月29日區間累計漲幅達85.53%，漲幅僅次於邁克生物。

圖片截自東方財富choice資料

據悉，愛樂達主要從事軍用飛機和民用客機零部件的精密加工業務。愛樂達董事會秘書陳苗在接受《證券日報》採訪時表示：“受益於中航工業‘強核心、大協作’、募投專案熱表處理已陸續投產並有望在2020年實現收入以及訂單穩步增長等因素，公司上半年受到投資者較高的關注度”。

誠毅投資的陳大明先生對記者說：“我們從13年就開始持有愛樂達，個人比較看好公司的原因有三點。首先，個人很看好公司的經營管理團隊，有戰略規劃、言而有信、很務實；第二，是對航空裝備行業的看好，尤其是後續民用飛機的發展可能會對行業帶來一個大的發展；第三，是對企業的看好，愛樂達是行業內少有的具備航空零部件全流程製造能力的企業。”