新京報訊（記者 王勝男）7月11日，眾信旅遊集團股份有限公司（以下簡稱“眾信旅遊）回覆深交所問詢函，對公司的資金狀況、償債風險以及與中免集團合作進度等方面做出了回應。此前深交所於7月3日向眾信旅遊釋出了年報問詢函。
針對問詢函中要求說明的預付款項和預收款項情況，以及經營業績及資金狀況是否受到重大不利影響的問題。眾信旅遊表示，2020年一季度末，眾信旅遊尚有8.23億元預付款項。截至2020年6月末，眾信旅遊第二季度已累計結轉成本約8500萬元，完成對賬的業務已收回供應商退款近3億元，尚未完成的對賬及後續催款工作還在推進。眾信旅遊指出，受疫情影響，航司、地接社等上游供應商尚未全面復工復產，並且大多數供應商自身資金情況較為緊張，導致部分供應商不能及時對賬，以及對賬後退款速度較慢，或者協商轉作未來業績款衝抵使用。
眾信旅遊的預付款項以預付機票款為主，眾信旅遊表示暫未發現存在重大預付供應商出現破產的情況，有個別境外航空公司申請了破產或破產重組，涉及金額2049.58萬元。眾信旅遊稱將持續關注預付供應商的經營情況，並按照相關規定及時計提壞賬準備。
截至2019年末及2020年一季度末，眾信旅遊預收款項餘額分別為5.37億元、4.55億元，主要為預收客戶團款。針對深交所提出的“說明相關預收款項期後轉化為收入或退費情況，是否存在較大的集中退費壓力，是否對經營業績及資金狀況產生重大不利影響”的問詢，眾信旅遊表示，截至2020年6月末，第二季度預收款項已結轉收入約6000萬元。疫情後累計為客戶退款2億餘元，主要退款工作已經基本完成。在為客人辦理退團退款的同時也推出了“無損延期”等政策。截至7月10日，眾信旅遊不存在較大的集中退費壓力，退費事項不會對公司的資金狀況產生重大不利影響。
對於是否觸及“公司生產經營活動受到嚴重影響且預計在三個月以內不能恢復正常”情形，眾信旅遊表示不存在上述情況，目前推出了相關周邊遊、省內遊產品，針對不同區域的情況，業務人員正在抓緊制定產品計劃、營銷推廣方案和資源採購，業務準備正在逐步落實，業務量逐步增多，生產經營處於持續恢復中。
在短期償債壓力方面，截至2019年末及2020年一季度末，眾信旅遊現金及現金等價物餘額分別為10.36億元、10.97億元，流動負債餘額分別為25.85億元、24.94億元，並已被聯合信用評級有限公司列入信用評級觀察名單。對此，眾信旅遊表示，截至2020年一季度末，眾信旅遊短期借款10.61億元，全部為銀行貸款，目前各主要貸款銀行均對眾信旅遊貸款進行了展期等舉措，被停貸、抽貸的風險較小。
此外，針對眾信旅遊關聯方北京眾信優遊國際旅行社有限公司（以下簡稱“眾信優遊”）尚有1.6億元股權轉讓款尚未支付給眾信旅遊的問題，眾信旅遊稱，眾信優遊計劃在1年內以增資的方式引入戰略投資者，並計劃在引入戰略投資者的同時透過支付轉讓價款或債轉股的方式解決股權轉讓價款問題。
近期，免稅概念火熱，眾信旅遊在2月和3月分別與中免集團、海南省旅遊和文化廣電體育廳簽署了戰略合作框架協議。7月8日至7月10日，眾信旅遊三個交易日股價累計漲幅超過30%。對於上述框架協議的進展情況，眾信旅遊在回覆公告中表示，受疫情影響，框架協議中的具體措施尚未得到落實，尚未簽訂具體合作協議。隨著境內外疫情逐步穩定，眾信旅遊仍將繼續保持與中免集團的合作磋商，推進戰略協議中具體事項的逐步落實。
與海南省旅遊和文化廣電體育廳簽署框架協議後，眾信旅遊表示一直與海南省市相關政府部門及機構保持溝通，擬以旅遊業務為切入點參與海南自貿港建設，在總部經濟、文旅融合創新、入境入島旅遊、產業投資基金、境內外宣傳推廣和目的地市場營銷等領域進行全面合作。不過目前尚未簽署具體合作協議。
新京報記者 王勝男
編輯 王真真 校對 李銘
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