暴跌30%,主力、外資大舉出逃 什麼情況?

暴跌30%,主力、外資大舉出逃 什麼情況?


盤面情況


三大指數全天走勢分化,滬指平盤附近震盪,創業板指高開後震盪走高。


盤面上,賽道股再度活躍,風電、儲能等板塊內個股掀漲停潮。教育股午後大漲,豆神教育6天4板。下跌方面,煤炭、石油等資源股集體大跌。


總體上個股漲多跌少,兩市超3100只個股上漲,超百股漲停或漲超10%。滬深兩市今日成交額11645億,較上個交易日放量711億。


截止收盤,滬指跌0.04%,深成指漲1.27%,創業板指漲1.99%。北向資金全天淨賣出97.03億元;其中滬股通淨賣出46.32億元,深股通淨賣出50.71億元。


市場點評


今日,市場風格繼續分化。早盤,滬深兩市開盤不一,金融股走低下滬指小幅低開,而賽道股大漲下,深成指迎來高開。


開盤後,題材股紛紛走強,創業板以及深成指不斷走高,而證券以及週期類品種走低下,滬指一波三折。收盤,深成指及創業板收高,滬指幾乎收平,市場分化加劇。


至於大盤今日為何分化加劇、個股普漲,究其核心原因分析有以下兩點:


首先,外資以及主力資金全天呈現淨流出狀態。這些資金主要是從權重板塊流出,而且權重板塊也進入分化了,這些大盤股有托盤的也有砸盤的,從而導致市場分化加劇。


其次,A股全天都是維持題材行情。所謂題材行業基本上都是中小盤個股,而今日權重板塊流出的資金以及市場上的熱錢都去炒作題材股,從而造成今日個股普漲。


目前市場板塊輪動、高低切換頻繁。此前連續拉昇的煤炭石油等板塊今日出現了大幅回落,而醫藥以及農業等低位以及防禦性品種開始走強,要留意高位股可能的回落風險,板塊輪動下,低位品種的補漲機會也需要留意。


對於市場來說,當前進入到了一個“觀察期”,這個期間,主要還是悲觀預期修復之後,經濟提振效力的觀察以及市場新的推動力的等待。


總的來看,整體趨勢向好,但動力不明確下仍有諸多的不確定性。


後市觀點,當前市場處於底部回撥以來的高位,在下一個發力點未明確之下,要警惕市場高位回落。操作上,不追高或逢高降低倉位,等待新的建倉時機。


今日焦點


新東方大跌超30%外資成功逃頂


近期,由於“雙語直播”的引爆網路,新東方線上股價也接連暴漲,短短一個月漲了近10倍。6月8日至6月17日,港股新東方線上漲幅達到514.25%。


今日盤中,新東方線上股價再次出現大幅下挫,截至發稿報16.98港元,較此前高點回落近50%


與此同時,自6月14日起,“聰明資金”已開始大幅減持套現。港股龍虎榜-異動分析上,從6月14日至6月17日,多家外資逢高減持新東方線上。


以摩根士丹利為例,6月15日和6月16日,摩根士丹利分別減持3531.45萬股和3668.89萬股,分別涉資5.85億港元和10.49億港元,幾乎是“清倉式減持”


此外,匯豐銀行、花旗銀行、法國巴黎銀行、德意志銀行、盈透證券等在新東方線上股價飆升的同時,都進行了大幅減持。


與外資大幅套現不同,南向資金持倉量顯著增加。近7日資料顯示,新東方線上躍居南向資金淨買入第3位,合計淨買入13.96億港元。


萬億規模!氫能產業發展中長期規劃釋出


氫能是一種來源豐富、綠色低碳、應用廣泛的二次能源,正逐步成為全球能源轉型的重要載體之一。


20日《上海市氫能產業發展中長期規劃(2022-2035年)》印發,檔案提出到2025年氫能在交通領域的示範應用取得顯著成效;建設各類加氫站70座左右,培育5-10傢俱有國際影響力的獨角獸企業,建成3-5家國際一流的創新研發平臺,燃料電池汽車保有量突破1萬輛,氫能產業鏈產業規模突破1000億元。


從技術上,中航證券最新研報指出,氫能未來可能是終極能源,未來氫能領域有望取得能源與科技的雙重突破。


透過對比鋰/鈉電池和汽油、柴油、天然氣、氫氣等的能量密度,中航證券稱氫氣的理論能量密度可以達到33.6kWh/kg,約為汽油和天然氣的2.4-2.7倍,未來可以作為理想的儲能介質。同時由於能量密度高,未來對氫能利用時的能量迴圈和熱管理重要性更高。


受訊息催化,今日A股市場中氫燃料電池異動,盤中雄韜股份漲停,億華通、雪人股份、厚普股份等一度大幅衝高。


6LPR1年期和5年期均維持不變


6月LPR報價出爐,符合市場的普遍預期,1年期和5年期均維持不變。


6月20日週一,中國人民銀行授權全國銀行間同業拆借中心公佈,1年期貸款市場報價利率(LPR)最新報3.7%,上次為3.7%;5年期報4.45%,上次為4.45%,以上LPR在下一次釋出LPR之前有效。


根據預測,此前市場普遍預期6月LPR不變。


本月,多國央行紛紛開啟或加速加息程序。因此市場較為關注中國央行會不會跟,但是上個月5年期LPR已經大幅下調了15個基點,因此分析師普遍預期本月將維持不變。


至於5年期LPR是否還有調降空間。華創證券張瑜表示,如果想推動5年期LPR的進一步調降,可能需要進一步的降準政策緩解商業銀行成本。


因此在銀行利潤不動的情境下,未來LPR能否進一步調降,取決於當下剩餘的195億成本節約如何分配以及有沒有更多的貨幣政策出臺。


新一輪超常規穩增長政策


針對製造業上下游的利潤嚴重分化帶來的相關風險,工業和資訊化部將研究出臺超常規的穩增長政策。


超常規穩增長政策可能會包括拉動消費需求、供給側結構性改革、加大技術改造投資等內容。


受宏觀環境影響,當前製造業上下游的利潤嚴重分化,有可能引發投資內生動力不足等連鎖反應。


專家表示,要進一步認識當前經濟形勢的嚴峻性,防範製造業上下游利潤分化過大導致的投資內生動力不足問題。


目前製造業上下游利潤分化已經比較嚴重。資料顯示,4月上游行業利潤總額佔比達到47.4%,處於歷史高位,而中下游尤其是下游行業,利潤佔比處於持續壓縮狀態。


製造業上下游利潤分化的局面下半年很難逆轉,可能會導致連鎖反應。


中金公司預計,下半年原油價格仍將在高位徘徊,油價上漲或進一步放大工業企業利潤分化。


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