智通A股機構動向參考(03.19) | 市場依然脆弱 碳中和及次新股是資金首選

文/萬永強(智通財經研究中心總監)

【大盤綜述】

市場依然脆弱，美國10年國債收益率再度攀升導致核心資產再度走弱，順豐控股、邁瑞醫療、寧德時代、愛爾眼科等集體下跌。更嚴重的是近期走勢堅挺的銀行和地產股也出現了下跌，這對市場的負面影響比較大。北向資金淨流出40億。市場熱點重歸碳中和，近期反覆提到的長源電力、中軍南網能源及順博合金早段再度快速上板，帶動了龍頭華銀電力的地天板。因此今天電力板塊又是一堆的漲停。這個板塊繼續成為市場不可撼動的主流。

另外，監管層收縮IPO，對次新個股帶來刺激，龍頭順控發展再度連板，合興股份也反包，資金展開瘋狂炒作。昨日提到的醫美概念也相當不錯，主要是風頭被碳中和掩蓋，但依然不改其中線走趨勢的邏輯。下週貝泰妮的上市預計是比較好的契機。在抱團品種走弱之下，超跌品種也在吸引市場的目光，龍頭仁東控股(002647)尾市拉板，需進一步觀察其持續性。至於軍工的異動，軍工總體的估值依然談不上便宜，基本面還看不到亮點。更多的是情緒化的博弈。其中中天火箭有關注價值，其它品種意義不大。

【投資策略】

好不容易上行的趨勢，在今天下跌之後又變得難看，滬指跌破了所有均線。預計抱團品種繼續受到壓制，碳中和及次新股是資金的首選。

【機構掘金】

儘管大盤調整，但碳中和概念繼續走強，近期反覆提到的長源電力、中軍南網能源及順博合金早段再度快速上板，帶動了龍頭華銀電力的地天板。另外，監管層收縮IPO，次新板塊全線活躍，龍頭順控發展再度連板，合興股份也反包。昨日提到的醫美概念也相當不錯，選的標的覽海醫療及朗姿股份均表現良好。下週貝泰妮的上市預計是比較好的契機。今日標的選擇碳中和概念的安泰科技和次新的中國黃金。

安泰科技(000969.SZ)昨日大陰線洗盤，今日強力反包漲停，顯示主力做多欲望強烈，大平臺突破值得期待。公司是國內新材料領軍企業，上市二十年來，公司年營業收入從3.6億增長至接近50億元，產品涵蓋先進功能材料及器件、高階粉末冶金材料及製品、高品質特鋼及焊接材料、節能環保與高階科技服務業四大核心領域。公司未來將聚焦“難熔鎢鉬”和“稀土永磁”兩大優勢產業，同時在環保和氫能領域有所佈局。

中國黃金(600916.SH)是近期上市的次新股，主力很活躍，從承接來看非常強勁，預計有溢價。中金珠寶是國內專業從事“中國黃金”品牌黃金珠寶產品研發、設計、生產、銷售、品牌運營的大型央企。公司專注於金條和黃金飾品等領域，主要產品包括黃金產品、K金珠寶類等，同時收取品牌使用費和服務管理費。

科順股份(300737.SZ)近期獲易方達基金、銀河基金、中金基金、南方基金等機構密集調研。科順股份(300737.SZ)和杭蕭鋼構(600477.SH)近期獲多家機構調研。科順股份(300737.SZ)系防水龍頭企業，規模位居全國第二，整體收入體量與第三名以後企業拉開了差距。未來2-3 年該公司產能有望翻倍，增加直銷客戶覆蓋率，且毛利率和淨利率仍具較大改善空間。公司3月17日晚公司釋出公告，擬透過發行股份及支付現金收購豐澤股份的100%股權，預估值和暫定交易作價為4.956億元。

杭蕭鋼構(600477.SH)近期獲湘財基金、朱雀基金、重慶諾鼎資產管理有限公司、潤暉投資諮詢(北京)有限公司等機構密集調研。杭蕭鋼構(600477.SH)是我國最早入選住宅產業化基地的鋼結構企業，同時擁有總承包商一級資質。公司定增助力拓產能和智慧製造，業務結構最佳化更專注主業。隨著產業政策陸續出臺和產品結構的不斷完善，相信將會迎來新增長。

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