財聯社（上海，編輯 梓隆）訊，虎年伊始，A股喜迎開門紅，個股普遍上漲，截止今日（2月7日）收盤，兩市超3400只個股飄紅，板塊也大面積走強，油氣、大基建、鋼鐵板塊漲幅居前，其中，基建鏈個股掀起漲停潮。建築裝飾板塊方面，建科院、華藍集團、設研院20cm漲停，北新路橋、騰達建設、中國中冶、重慶建工、中國海誠、中國電建等二十餘股漲停，建築材料板塊方面，上峰水泥、天山股份、長江材料等股漲停，水利板塊方面，韓建河山、青龍管業、金洲管業等近十股漲停。
基建將成穩增長重點，交通水利能源等受益
基建鏈個股虎年首日的出色表現主要源於來自政策面的持續利好。國家發展改革委有關負責人日前表示，適度超前開展基礎設施投資，紮實推動“十四五”規劃102項重大工程專案實施。推進新型基礎設施建設，加大對傳統產業向高階化、智慧化、綠色化最佳化升級的支援力度。加強重大專案用地用海用能等要素保障，用好用足中央預算內投資、地方政府專項債券。最佳化民營經濟發展環境，積極調動社會資本活力，依法加強對資本的有效監管。
從資料方面來看，據國家發改委近日公佈資料顯示，2021年全年，國家發改委共審批核準固定資產投資專案90個，總投資7754億元，其中審批67個、核准23個，主要集中在交通、能源、水利、資訊化等行業。2021年12月份，國家發改委共審批核準固定資產投資專案6個，總投資185億元，其中審批5個、核准1個，主要集中在交通、水利等行業。安信證券指出，在建設需求上，重大專案規劃密集釋出，需求強勁助力投資增速提升，基建需求強勁，有望持續發力。
此外，近期地方兩會陸續召開，多地上調了固定資產投資目標，作為穩增長的重要抓手，基建專案有望繼續推進，從表述上看，交通、水利、市政管網、能源電力等被提及頻率較高。國泰君安證券認為，1月地方兩會相繼召開，穩增長訴求強烈，其中多地政府上調2022年固定資產投資目標增速，基建與製造業將成為重要抓手。隨著3月全國兩會的臨近，穩增長政策將加速推進與發力。
基建鏈行情或遠未結束，新老基建核心標的一覽
從個股表現來看，雖然大盤在1月整體表現不佳，個股也普遍回落，不過仍有多隻基建股表現出色，截止今日（2月7日）收盤，建築裝飾板塊中（除新股匯通集團外），山東路橋今年以來上漲近49%，宏潤建設漲近40%，設研院漲近33%，中巖大地、設計總院、建科院、陝西建工等股漲逾20%。建築材料板塊中，韓建河山年內漲近32%，博聞科技、東宏股份漲逾20%，北玻股份、上峰水泥等股也漲逾8%。
東興證券指出，海外經濟資料、貨幣政策態度顯示其經濟復甦勢頭強勁，我國春節消費資料顯示消費意願未大幅回升，下階段我國仍將保持較為寬鬆的貨幣政策環境，消費未明顯回升情況下，基建“穩增長”政策仍有必要。當下基建產業鏈的行情遠沒有結束，關注新老基建發力的方向：軌交裝置、消費建材（市政管材、防水材料）、特高壓、充電樁。
核心受益標的方面，國泰君安證券認為，2022年是碳達峰政策密集落地年，是新能源電力等建設大年。五個新基建景氣或高企：
(1)首推風光水核電、抽水電化學儲能、特高壓等新能源電力，推薦中國電建、粵水電、上海建工、蘇文電能、永福股份，中國能建、安科瑞受益。
(2)綠色建築BIPV落地大年，鋼結構反轉推薦杭蕭鋼構、東南網架、森特股份、龍元建設，啟迪設計、江河集團受益。
(3)鋼鐵、建材、有色節能降碳，推薦中國化學、中國中冶、中鋼國際、中材國際。
(4)綠色交通氫鎳鋰等，推薦華電重工、隧道股份、四川路橋。
(5)園林綠化森林碳匯等，推薦東珠生態等，受益嶺南股份、節能鐵漢、文科園林等。
老基建方面，國泰君安證券指出，財政貨幣政策將繼續加碼，低估值、低配置、低預期的三個方向的傳統基建龍頭將再次超預期，一是2022是央企重估年推薦中國中鐵（股權激勵）、中國鐵建、中國交建等，二是鋼結構行業反轉推薦鴻路鋼構、富煌鋼構，三是基建投資設計先行推薦華設集團、蘇交科、設計總院等。