【貨幣市場日報】短端資金利率漲幅擴大 存單二級市場季內短券成交明顯上行

新華財經北京4月19日電（翟卓）人民銀行19日釋出公告稱，為維護銀行體系流動性合理充裕，今日以利率招標方式開展了100億元逆回購操作。鑑於當日有100億元逆回購到期，公開市場實現零投放零回籠。

回顧上週，央行開展了1500億元MLF投放，對沖當月到期的1561億元MLF+TMLF資金，小幅淨回籠中期流動性61億元。逆回購方面，央行延續每日100億元的投放，因上週有400億元逆回購到期，公開市場累計淨投放100億元。

19日上海銀行間同業拆放利率（Shibor）短端利率繼續上行。其中，隔夜Shibor漲17.2BP至2.1180%；7天Shibor漲2.7BP至2.2260%；14天Shibor漲13.1BP至2.2500%。

上海銀行間同業拆放利率（4月19日）

來源：全國銀行間同業拆借中心

銀行間質押式回購市場方面，隔夜-14D品種全線走高。具體看：DR001、R001加權平均利率均上行14.5BP，分別報2.0752%、2.1117%；成交量分別減少515億元、423億元。DR007、R007加權平均利率分別上行4.9BP、15.8BP，報2.2167%、2.3254%；成交量分別增加37億元、減少873億元。DR014和R014分別上行16.3BP、15.0BP，報2.2934%、2.4493%；成交量分別增加120億元、234億元。

貨幣市場利率（4月19日）

來源：全國銀行間同業拆借中心

據上海國際貨幣經紀公司交易員訊息，19日資金面總體寬鬆。受稅期影響，當日開盤資金面均衡偏緊，各別股份大行有資金融出，成交利率較前幾日有所上升，早盤隔夜資金在加權至+20BP附近成交，7D資金在2.35%至2.50%之間成交，14D資金在加權至2.50%附近成交。9點半以後資金逐漸轉松，隔夜至7D品種供給充裕，需求減少，成交利率持續走低，直至尾盤隔夜在1.65%至1.80%附近成交，7D成交利率回落至2.20%至2.30%附近，資金面維持寬鬆態勢直至收盤。

同業存單方面，中國外匯交易中心資料顯示，19日共發行101期同業存單，發行總量為1133.2億元，較上一個交易日增加203.3億元。3M存單平均收益率較上個交易日下行13BP至2.58%，9M存單平均收益率下行8BP至2.93%，1Y存單平均收益率下行4.8BP至3.00%。

上海國際貨幣經紀公司交易員表示，19日同業存單一級市場均為工作日到期，成交熱點主要集中在3M、6M及9M品種。受資金價格上漲影響，二級市場季內短券成交明顯上行，其他期限成交略有下行。

【今日關注】

• 人民銀行4月19日召開2021年科技工作電視會議。會議要求，下一階段要加快新一代人民銀行骨幹網路、資料中心和“央行雲”建設，提高金融資訊基礎設施管理水平；高站位統籌金融科技發展與監管，提升監管科技運用能力。

• 據中央紀委國家監委駐國家開發銀行紀檢監察組、北京市監察委員會訊息：國家開發銀行原執行總監章茂龍涉嫌嚴重違紀違法，目前正接受紀律審查和監察調查。

• 普益標準監測資料顯示，一季度共新發13925款銀行理財產品（包括封閉式淨值型、開放式淨值型、非淨值型產品），較去年四季度減少3527款，環比下降23.9%。新發產品仍以固收類為主，混合類產品下降幅度尤為顯著。

•中國華融附屬公司華融金融租賃公佈財報，2020年淨利潤為15.6億元，2019年同期為17.5億元；2020年全年營業收入82.5億元，上年同期為83.1億元。

編輯：劉潤榕

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