進入二季度，1500餘隻基金重倉股誰喜誰憂？中國產業經濟資訊網注意到，747只基金重倉股出現了下跌，其中天宇股份最慘，短短28個交易日股價狂跌33.23%，而國泰基金旗下12只基金將天宇股份納入前十大重倉股，悉數被套。
天宇股份吃了“瀉藥”
近日，真正引起投資者關注天宇股份的是其釋出的一則公告。
5月11日，天宇股份釋出公告稱公司收到控股股東、董事林潔女士的告知函，自本公告發布之日起3個交易日後的六個月內，擬以大宗交易方式合計減持公司股份不超過773.29萬股，佔據公司總股本的4%。值得一提的是，在2021年一季度，天宇股份遭3位流通股東減持。具體來看，國泰聚信價值優勢靈活配置減持100萬；泰康新機遇靈活配置混合型證券投資基金減持25.82萬；國泰金牛創新成長混合型證券投資基金減持26萬。
而天宇股份的多次減持或與其2021年一季度業績有關。4月22日天宇股份釋出2021年首季度業績報，報告期內實現營收7.59億元，同比增長33.43%；淨利潤為1.33億元，同比下滑19.84%。
中國產業經濟資訊網發現，天宇股份股價如同吃了“瀉藥”，自4月份以來，股價累計下跌33.23%，成為跌幅最深的基金重倉股。截至5月14日，該股報收65.9元，而在3月底，該股報收98.69元。從周K線上看，該股已經持續8周下跌。
國泰基金浮虧近3億
基金一季報披露，天宇股份進入31只基金的前十大重倉股名單，其中新進基金13只，加倉基金9只，減倉基金5只。截至一季度末，公募基金持有天宇股份合計2043萬股，總持倉減少了88萬股，總持倉佔流通盤比例達19.37% ，總持股市值200137.11萬元。
據中國產業經濟資訊網觀察，國泰基金旗下12只基金將天宇股份納入前十大重倉股，國泰基金成為重倉天宇股份最多的基金公司。國泰系12只基金合計持有天宇股份888.21萬股，整體增持54.21萬股，持股佔流通股比8.42%，持股市值達到87656.97萬元。按該股33.23%的計算，國泰系12只基金持股市值已經蒸發掉29128.41萬元。
實際上，國泰系這12只基金，僅有國泰聚信價值優勢靈活配置混合A、國泰聚優價值靈活配置混合A、國泰金牛創新混合進行了少量減持，其餘9只基金中有7只是最近才持有天宇股份。“新進持有就被套住，國泰基金旗下的7只基金的運氣確實很差，相關持有人也跟著倒黴。”業內人士表示。
持股市值最大的國泰聚信價值優勢靈活配置混合A，一季度末持有天宇股份400萬股，持股市值為39476萬元，持股市值佔基金淨值比7.41%，持股市值佔基金股票投資市值比8.06%，為該基金的頭號重倉股。進入二季度的短短28個交易日，該基金持股市值已經蒸發掉13117.87萬元。
據瞭解，國泰聚信價值優勢靈活配置混合基金經理程洲累計任職時間13年又45天，現任基金資產規模165.77億(13只基金)。今年以來有業績對比資料的11只基金中，有7只業績均排名同類基金後半營。